Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 764 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 478 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 306 199 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 053 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 811 График
кредитным организациям 11118 3 967 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 364 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 189 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 40 График
в кредитных организациях 11215 816 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 235 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 242 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 22 034 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 034 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 255 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 700 График
кредитных организаций 11504 107 336 График
прочих резидентов 11505 72 547 График
иностранных государств 11506 17 График
прочих нерезидентов 11508 6 005 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 189 860 График
Итого по разделу 1 11000 578 109 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 838 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 61 069 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 61 069 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 076 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 076 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 124 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 522 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 646 График
Итого по разделу 2 12000 86 647 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 19 387 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 912 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 441 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 178 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 132 135 График
Итого по разделу 3 13000 132 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 864 157 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 871 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 876 359 График
Итого по разделу 5 15000 1 876 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 037 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 037 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 062 График
По другим операциям 16203 49 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 024 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 452 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 297 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 607 729 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 611 479 График
Итого по разделу 6 16000 684 540 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 647 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 342 График
Итого по символам 17201-17203 17200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 348 График
Итого по символам 17301-17306 17300 348 График
Итого по разделу 7 17000 5 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 664 756 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 693 034 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 363 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 648 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 648 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 536 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 703 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 576 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 688 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 811 График
Банков-нерезидентов 21316 29 523 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 598 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 872 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 134 График
Кредитных организаций 21415 963 График
Банка России 21417 20 833 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 802 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 005 График
Нерезидентов 21502 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 248 136 График
Нерезидентов 21602 6 177 График
Итого по символам 21601-21602 21600 254 313 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 165 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 165 График
Итого по разделу 1 21000 388 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 019 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 019 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 20 605 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 605 График
Итого по разделу 2 22000 81 624 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 795 График
прочих резидентов 23102 19 788 График
прочих нерезидентов 23104 14 373 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 355 График
Иностранных государств 23106 56 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 62 543 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 910 График
Итого по разделу 3 23000 120 910 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 368 График
от кредитных организаций 24102 1 855 749 График
от банков-нерезидентов 24103 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 884 059 График
Итого по разделу 4 24000 1 884 059 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 22 689 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 22 689 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 241 График
форварды 25202 1 072 График
опционы 25203 4 876 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
По другим операциям 25206 916 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 637 924 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 637 994 График
Итого по разделу 5 25000 667 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 159 График
Евро 26102 25 182 График
Швейцарских франков 26104 548 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 802 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 802 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 899 График
по Евро 26302 3 252 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 927 График
по Швейцарским франкам 26304 303 График
по Японским иенам 26305 1 626 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 007 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 217 График
Платины 26403 826 График
Палладия 26404 717 График
Других драгоценных металлов 26405 901 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 010 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Страхование 26410 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 609 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 757 График
Итого по разделу 6 26000 191 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
Итого по разделу 7 27000 31 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 778 График
Итого по разделу 8 28000 27 778 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 470 006 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 864 310 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 334 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 362 125 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 054 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 054 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.