Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 50 071 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 478 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 198 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 181 831 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 566 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 098 График
кредитным организациям 11118 10 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 448 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 865 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
в кредитных организациях 11215 40 384 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 167 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 208 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 91 765 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 91 765 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 072 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 286 График
кредитных организаций 11504 280 143 График
прочих резидентов 11505 331 815 График
иностранных государств 11506 4 696 График
банков-нерезидентов 11507 15 520 График
прочих нерезидентов 11508 47 530 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 769 062 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 538 График
Итого по разделу 1 11000 2 365 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 059 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 98 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 024 694 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 024 694 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 765 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 765 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 987 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 386 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 033 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 406 График
Итого по разделу 2 12000 2 167 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 79 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 380 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 341 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 306 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 768 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 163 725 График
Итого по разделу 3 13000 163 725 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 337 График
от иностранных государств 14104 1 755 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 092 График
Итого по разделу 4 14000 2 092 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 329 512 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 379 022 График
Итого по разделу 5 15000 13 379 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 780 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 780 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 800 График
По другим операциям 16203 185 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 203 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 272 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 067 832 График
Прочие операционные доходы 16306 10 557 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 092 661 График
Итого по разделу 6 16000 1 309 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 612 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 002 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 220 000 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 625 График
Итого по символам 17301-17306 17300 221 626 График
Итого по разделу 7 17000 282 306 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 533 738 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 854 635 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 306 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 670 679 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 393 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 398 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 018 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 823 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 907 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 235 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 907 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 890 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 792 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 127 529 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 85 513 График
Банков-нерезидентов 21316 49 949 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 270 783 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 018 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 569 График
Кредитных организаций 21415 6 125 График
Банка России 21417 89 132 График
Итого по символам 21401-21417 21400 101 844 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 628 График
Нерезидентов 21502 586 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 214 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 065 454 График
Нерезидентов 21602 28 636 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 094 090 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 806 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 806 График
Итого по разделу 1 21000 1 566 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 048 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 048 122 График
Итого по разделу 2 22000 2 048 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 604 График
прочих резидентов 23102 8 077 График
прочих нерезидентов 23104 66 525 График
Прочих ценных бумаг 23105 396 295 График
Банков-нерезидентов 23107 14 913 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 99 456 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 605 870 График
Итого по разделу 3 23000 605 870 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 323 893 График
от банков-нерезидентов 24103 3 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 327 568 График
Итого по разделу 4 24000 13 327 568 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 41 949 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 949 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 173 График
форварды 25202 2 695 График
опционы 25203 22 418 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 776 График
По другим операциям 25206 4 222 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 036 451 График
опционы 25303 2 859 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 039 310 График
Итого по разделу 5 25000 1 113 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 382 746 График
Евро 26102 57 602 График
Швейцарских франков 26104 3 964 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 444 312 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 461 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 647 График
по Евро 26302 13 780 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 983 График
по Швейцарским франкам 26304 1 840 График
по Японским иенам 26305 7 253 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 874 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 2 076 График
Платины 26403 4 097 График
Палладия 26404 20 063 График
Других драгоценных металлов 26405 3 921 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 289 График
Аудит 26408 2 076 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 46 766 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 320 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 132 290 График
Итого по разделу 6 26000 651 440 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 166 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 439 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 071 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 1 802 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 68 969 График
Итого по разделу 8 28000 68 969 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 356 309 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 614 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 698 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 802 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 314 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 383 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 287 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 287 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.