Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 482 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 278 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 585 915 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 255 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 959 График
кредитным организациям 11118 1 565 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 708 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 893 График
в кредитных организациях 11215 17 280 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 85 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 42 294 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 294 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 293 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 253 График
кредитных организаций 11504 96 662 График
прочих резидентов 11505 138 991 График
иностранных государств 11506 2 104 График
банков-нерезидентов 11507 8 922 График
прочих нерезидентов 11508 38 807 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 341 032 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 538 График
Итого по разделу 1 11000 1 121 978 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 918 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 192 026 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 192 026 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 508 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 508 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 7 318 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 114 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 551 График
Итого по разделу 2 12000 1 268 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 967 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 074 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 243 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 306 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 912 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 609 График
Итого по разделу 3 13000 50 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 223 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 177 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 224 279 График
Итого по разделу 5 15000 7 224 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 561 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 561 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 120 График
По другим операциям 16203 67 491 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 417 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 728 544 График
Прочие операционные доходы 16306 10 418 График
Итого по символам 16301-16306 16300 746 379 График
Итого по разделу 6 16000 826 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 547 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 346 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 220 000 График
Другие доходы 17306 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 220 198 График
Итого по разделу 7 17000 237 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 389 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 101 439 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 237 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 728 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 936 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 941 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 662 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 335 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 819 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 234 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 907 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 166 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 064 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 68 238 График
Банков-нерезидентов 21316 6 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 134 656 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 534 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 373 График
Кредитных организаций 21415 4 601 График
Банка России 21417 10 361 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 860 График
Нерезидентов 21502 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 545 761 График
Нерезидентов 21602 15 191 График
Итого по символам 21601-21602 21600 560 952 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 597 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 597 График
Итого по разделу 1 21000 764 134 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 128 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 128 301 График
Итого по разделу 2 22000 1 128 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 777 График
прочих нерезидентов 23104 15 577 График
Прочих ценных бумаг 23105 273 400 График
Банков-нерезидентов 23107 2 058 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 943 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 322 755 График
Итого по разделу 3 23000 322 755 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 611 График
от кредитных организаций 24102 7 295 466 График
от банков-нерезидентов 24103 1 089 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 333 166 График
Итого по разделу 4 24000 7 333 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 38 151 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 38 151 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 038 График
форварды 25202 1 551 График
опционы 25203 7 417 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 297 График
По другим операциям 25206 1 780 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 083 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 604 274 График
опционы 25303 2 322 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 606 596 График
Итого по разделу 5 25000 656 830 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 591 График
Евро 26102 32 648 График
Швейцарских франков 26104 1 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 216 696 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 693 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 407 График
по Евро 26302 6 660 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 221 График
по Швейцарским франкам 26304 852 График
по Японским иенам 26305 3 820 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 1 289 График
Платины 26403 1 759 График
Палладия 26404 7 628 График
Других драгоценных металлов 26405 2 023 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 831 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 15 453 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 510 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 079 График
Итого по разделу 6 26000 303 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 439 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 471 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 603 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 510 График
Итого по разделу 8 28000 87 510 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 219 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 892 435 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 616 179 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 603 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 509 217 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 596 727 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 131 846 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 131 846 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.