Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 42 917 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 100 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 010 График
гражданам (физическим лицам) 11115 867 155 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 015 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 509 График
кредитным организациям 11118 4 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 065 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 019 График
в кредитных организациях 11215 26 086 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 65 667 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 667 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 549 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 833 График
кредитных организаций 11504 168 017 График
прочих резидентов 11505 231 799 График
иностранных государств 11506 3 471 График
банков-нерезидентов 11507 12 551 График
прочих нерезидентов 11508 42 935 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 541 155 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 538 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 538 График
Итого по разделу 1 11000 1 712 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 689 517 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 689 517 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 317 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 10 509 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 685 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 866 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 060 График
Итого по разделу 2 12000 1 793 110 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 48 683 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 306 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 424 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 108 123 График
Итого по разделу 3 13000 108 123 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 278 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 278 График
Итого по разделу 4 14000 278 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 968 971 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 280 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 971 251 График
Итого по разделу 5 15000 10 971 251 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 342 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 342 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 596 График
По другим операциям 16203 116 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 559 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 820 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 883 169 График
Прочие операционные доходы 16306 10 469 График
Итого по символам 16301-16306 16300 904 458 График
Итого по разделу 6 16000 1 040 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 002 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 220 000 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 467 График
Итого по символам 17301-17306 17300 221 468 График
Итого по разделу 7 17000 254 810 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 505 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 120 011 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 254 810 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 880 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 290 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 896 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 090 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 907 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 235 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 907 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 035 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 946 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 985 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 76 275 График
Банков-нерезидентов 21316 25 225 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 199 431 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 040 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 327 График
Кредитных организаций 21415 5 777 График
Банка России 21417 44 489 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 633 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 554 График
Нерезидентов 21502 452 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 006 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 797 715 График
Нерезидентов 21602 22 286 График
Итого по символам 21601-21602 21600 820 001 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 150 График
Итого по разделу 1 21000 1 147 551 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 677 356 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 677 356 График
Итого по разделу 2 22000 1 677 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 279 График
прочих резидентов 23102 1 658 График
прочих нерезидентов 23104 42 275 График
Прочих ценных бумаг 23105 337 778 График
Банков-нерезидентов 23107 8 151 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 78 649 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 482 790 График
Итого по разделу 3 23000 482 790 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 816 График
от кредитных организаций 24102 10 974 728 График
от банков-нерезидентов 24103 2 623 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 986 167 График
Итого по разделу 4 24000 10 986 167 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 41 577 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 577 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 626 График
форварды 25202 1 967 График
опционы 25203 13 234 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 436 График
По другим операциям 25206 3 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 766 701 График
опционы 25303 2 757 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 769 458 График
Итого по разделу 5 25000 831 423 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 277 868 График
Евро 26102 44 983 График
Швейцарских франков 26104 1 584 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 324 435 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 569 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 273 График
по Евро 26302 10 075 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 045 График
по Швейцарским франкам 26304 1 155 График
по Японским иенам 26305 5 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 029 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 1 482 График
Платины 26403 2 882 График
Палладия 26404 11 820 График
Других драгоценных металлов 26405 2 373 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 381 График
Аудит 26408 2 076 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 31 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 255 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 399 График
Итого по разделу 6 26000 467 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 439 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 071 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 510 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 1 642 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 547 График
Итого по разделу 8 28000 13 547 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 286 140 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 824 907 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 767 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 642 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 594 361 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 607 908 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 272 593 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 272 593 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.