Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 195 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 170 152 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 760 535 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 52 823 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 787 График
кредитным организациям 11118 6 960 График
банкам-нерезидентам 11119 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 077 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 876 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 117 График
в кредитных организациях 11215 8 231 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 339 График
в банках-нерезидентах 11303 5 046 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 385 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 52 467 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 467 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 121 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 100 982 График
кредитных организаций 11504 101 553 График
прочих резидентов 11505 256 120 График
банков-нерезидентов 11507 16 526 График
прочих нерезидентов 11508 50 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 589 671 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 586 График
кредитных организаций 11604 7 208 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 794 График
Итого по разделу 1 11000 1 757 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 918 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 996 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 996 613 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 292 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 292 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 000 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 520 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 052 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 678 График
Итого по разделу 2 12000 1 067 501 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 30 752 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 093 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 238 091 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 12 137 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 67 761 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 439 116 График
Итого по разделу 3 13000 439 116 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 91 График
от иностранных государств 14104 508 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 599 График
Итого по разделу 4 14000 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 116 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 660 453 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 776 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 52 706 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 52 706 График
Итого по разделу 5 15000 9 829 581 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 942 График
по векселям 16104 250 218 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 7 438 График
Итого по символам 16101-16105 16100 259 598 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 363 График
По другим операциям 16203 90 071 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 434 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 964 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 975 224 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 001 315 График
Итого по разделу 6 16000 1 351 347 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 926 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 021 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 883 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 905 График
Итого по разделу 7 17000 20 977 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 825 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 620 643 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 977 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 467 010 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 450 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 320 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 770 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 224 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 886 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 052 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 789 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 12 394 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 717 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 987 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 540 График
Банков-нерезидентов 21316 9 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 435 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 498 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 График
Кредитных организаций 21415 20 158 График
Банка России 21417 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 842 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 640 График
Нерезидентов 21502 170 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 810 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 914 681 График
Нерезидентов 21602 27 845 График
Итого по символам 21601-21602 21600 942 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 189 561 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 561 График
Итого по разделу 1 21000 1 445 289 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 138 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 138 598 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 764 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 764 График
Итого по разделу 2 22000 1 140 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 775 График
прочих резидентов 23102 5 835 График
прочих нерезидентов 23104 21 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 539 График
Банков-нерезидентов 23107 1 866 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 993 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 969 График
Итого по разделу 3 23000 98 969 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 544 441 График
от банков-нерезидентов 24103 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 544 700 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 55 430 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 55 430 График
Итого по разделу 4 24000 9 600 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 475 График
свопы 25104 261 707 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 329 График
Итого по символам 25101-25105 25100 269 511 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 055 График
форварды 25202 3 705 График
опционы 25203 5 494 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 158 График
По другим операциям 25206 4 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 084 884 График
опционы 25303 1 670 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 086 554 График
Итого по разделу 5 25000 1 373 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 379 754 График
Евро 26102 21 838 График
Швейцарских франков 26104 1 244 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 402 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 356 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 356 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 005 График
по Евро 26302 12 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 474 График
по Швейцарским франкам 26304 592 График
по Японским иенам 26305 5 471 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 150 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 3 218 График
Платины 26403 2 342 График
Палладия 26404 15 972 График
Других драгоценных металлов 26405 3 523 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 033 График
Аудит 26408 1 949 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 29 966 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 997 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 939 График
Итого по разделу 6 26000 571 193 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 225 График
Итого по разделу 7 27000 317 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 695 График
Итого по разделу 8 28000 48 695 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 237 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 585 651 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 643 948 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 317 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 229 916 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 278 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 188 399 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 188 399 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.