Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 761 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 658 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 173 808 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 440 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 333 График
кредитным организациям 11118 1 009 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 244 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 График
в кредитных организациях 11215 379 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 178 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 14 726 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 931 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 504 График
кредитных организаций 11504 17 381 График
прочих резидентов 11505 70 562 График
банков-нерезидентов 11507 10 169 График
прочих нерезидентов 11508 16 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 164 947 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 271 График
кредитных организаций 11604 2 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 137 График
Итого по разделу 1 11000 428 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 173 714 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 173 714 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 604 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 604 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 000 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 062 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 467 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 529 График
Итого по разделу 2 12000 188 569 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 073 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 216 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 77 872 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 455 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 169 888 График
Итого по разделу 3 13000 169 888 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 430 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 430 График
Итого по разделу 4 14000 430 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 011 229 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 134 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 011 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 14 742 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 14 742 График
Итого по разделу 5 15000 2 026 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 12 664 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 664 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 6 932 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 010 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 945 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 753 График
Итого по символам 16301-16306 16300 241 698 График
Итого по разделу 6 16000 261 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 121 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 1 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 617 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 457 795 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 076 489 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 197 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 973 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 933 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 379 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 754 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 679 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 478 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 914 График
Банков-нерезидентов 21316 898 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 969 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 График
Кредитных организаций 21415 15 031 График
Банка России 21417 167 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 337 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 206 443 График
Нерезидентов 21602 13 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 219 806 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 38 805 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 805 График
Итого по разделу 1 21000 333 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 313 090 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 313 090 График
Итого по разделу 2 22000 313 090 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 График
прочих резидентов 23102 403 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 660 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 866 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 967 График
Итого по разделу 3 23000 2 967 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 010 График
от кредитных организаций 24102 1 876 874 График
от банков-нерезидентов 24103 126 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 890 010 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 172 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 172 График
Итого по разделу 4 24000 1 907 182 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 12 539 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 539 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 480 График
форварды 25202 1 503 График
опционы 25203 1 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 232 График
По другим операциям 25206 386 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 281 245 График
опционы 25303 1 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 282 610 График
Итого по разделу 5 25000 298 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 130 График
Евро 26102 10 768 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 301 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 3 186 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 660 График
по Швейцарским франкам 26304 76 График
по Японским иенам 26305 1 550 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 1 256 График
Платины 26403 585 График
Палладия 26404 1 581 График
Других драгоценных металлов 26405 720 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 416 График
Страхование 26410 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 703 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 348 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 743 График
Итого по разделу 6 26000 143 609 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 298 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 298 График
Итого по разделу 7 27000 340 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 694 График
Итого по разделу 8 28000 7 694 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 912 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 646 529 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 352 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 340 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 999 577 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 007 271 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 218 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.