Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 449 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 577 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 753 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 861 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 484 График
кредитным организациям 11118 3 848 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 068 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 132 График
в кредитных организациях 11215 467 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 112 График
в банках-нерезидентах 11303 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 241 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 776 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 776 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 731 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 718 График
прочих резидентов 11505 9 459 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 908 График
Итого по разделу 1 11000 160 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 594 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 453 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 453 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 181 График
Итого по разделу 2 12000 95 515 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 993 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 028 График
Итого по разделу 3 13000 4 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 260 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 492 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 394 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 394 График
Итого по разделу 5 15000 260 886 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 17 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 237 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 112 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 537 График
Прочие операционные доходы 16306 8 331 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 217 График
Итого по разделу 6 16000 51 235 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 692 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 256 427 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 316 149 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 717 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 573 293 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 630 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 630 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 244 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 279 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 735 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 142 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 2 093 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 970 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 757 График
Итого по символам 21401-21417 21400 757 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 107 График
Итого по символам 21501-21502 21500 107 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 106 832 График
Нерезидентов 21602 8 623 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 455 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 020 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 020 График
Итого по разделу 1 21000 131 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 87 544 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 87 544 График
Итого по разделу 2 22000 87 544 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 График
прочих резидентов 23102 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 296 График
Итого по разделу 3 23000 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 17 000 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 253 210 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 270 210 График
Итого по разделу 4 24000 270 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 413 График
форварды 25202 1 750 График
опционы 25203 202 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 479 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 479 График
Итого по разделу 5 25000 33 060 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 951 График
Евро 26102 3 800 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 792 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 148 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 844 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 407 График
по Швейцарским франкам 26304 19 График
по Японским иенам 26305 2 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 509 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 18 График
Платины 26403 45 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 519 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 828 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 015 График
Итого по разделу 6 26000 35 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 218 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 030 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 557 792 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.