Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 250 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 624 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 123 График
гражданам (физическим лицам) 11115 279 202 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 698 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 280 График
кредитным организациям 11118 15 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 921 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 432 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 304 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 449 График
в кредитных организациях 11215 7 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 936 График
в банках-нерезидентах 11303 518 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 454 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 162 График
в банках-нерезидентах 11403 22 091 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 253 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 327 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 813 График
кредитных организаций 11504 12 016 График
прочих резидентов 11505 60 864 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 116 020 График
Итого по разделу 1 11000 596 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 310 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 117 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 425 843 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 425 843 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 580 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 580 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 218 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 802 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 099 График
Итого по разделу 2 12000 553 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 90 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 665 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 478 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 385 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 618 График
Итого по разделу 3 13000 46 618 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 31 График
от кредитных организаций 14102 55 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 86 График
Итого по разделу 4 14000 86 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 191 403 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 191 403 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 486 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 486 График
Итого по разделу 5 15000 1 197 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 12 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 704 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 413 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 126 732 График
Прочие операционные доходы 16306 8 331 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 180 График
Итого по разделу 6 16000 141 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 505 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 320 График
Итого по символам 17201-17203 17200 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 34 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 150 471 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 386 526 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 571 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 363 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 363 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 785 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 915 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 442 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 8 311 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 453 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 956 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 070 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 688 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 714 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 7 040 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 График
Кредитных организаций 21415 4 184 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 256 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 529 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 865 График
Нерезидентов 21602 27 066 График
Итого по символам 21601-21602 21600 398 931 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 855 График
Итого по разделу 1 21000 492 104 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 361 906 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 361 906 График
Итого по разделу 2 22000 361 906 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 График
прочих резидентов 23102 12 782 График
прочих нерезидентов 23104 21 016 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 009 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 983 График
Итого по разделу 3 23000 56 983 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 29 805 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 235 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 265 104 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 627 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 627 График
Итого по разделу 4 24000 1 274 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 309 График
форварды 25202 2 703 График
опционы 25203 1 913 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 502 График
По другим операциям 25206 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 961 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 153 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 153 365 График
Итого по разделу 5 25000 160 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 167 График
Евро 26102 10 262 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 620 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 925 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 021 График
по Евро 26302 4 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 676 График
по Швейцарским франкам 26304 63 График
по Японским иенам 26305 4 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 713 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 496 График
Платины 26403 59 График
Палладия 26404 1 597 График
Других драгоценных металлов 26405 458 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 572 График
Аудит 26408 1 221 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 12 672 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 327 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 656 График
Итого по разделу 6 26000 169 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 87 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 145 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 854 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 661 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 145 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 516 113 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 743 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.