Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 132 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 67 584 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 827 График
кредитным организациям 11118 763 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 31 189 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 031 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 800 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 248 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 701 График
В банках-нерезидентах 11503 954 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 10 490 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 61 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 277 График
Граждан (физических лиц) 11315 10 350 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 163 613 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 261 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 406 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 793 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 15 044 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 4 График
Кредитных организаций 12403 4 594 График
Прочих ценных бумаг 12404 22 713 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 958 График
Итого по подразделу 12000 58 773 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 361 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 135 184 График
Итого по подразделу 13000 152 545 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 108 График
Другим операциям 16105 4 График
Итого по подразделу 16000 6 112 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 133 353 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 810 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 150 График
По выданным гарантиям 17204 1 731 График
По другим операциям 17205 12 539 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 431 График
материальных ценностей 17303 347 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 663 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 25 График
От проведения форвардных операций 17312 5 График
От проведения операций СВОП 17314 19 648 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 17 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 628 График
Другие доходы 17318 36 667 График
Итого по подразделу 17000 247 172 График
Всего доходов 10000 628 215 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 224 График
Итого по подразделу 21000 13 224 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 7 График
прочих нерезидентов 22108 878 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 594 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 955 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 6 744 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 3 График
Кредитным организациям 22315 1 240 График
Итого по подразделу 22000 18 421 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 80 964 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 660 График
Итого по подразделу 23000 82 624 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 13 График
от других кредиторов 24105 11 414 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 814 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 39 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 25 986 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 179 График
Итого по подразделу 24000 42 445 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 221 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 137 199 График
Итого по подразделу 25000 144 420 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 56 914 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 647 График
Японских иен 26105 172 График
Прочие расходы 26109 37 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 41 График
Итого по подразделу 26000 67 811 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 7 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 2 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 138 241 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 53 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 886 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 269 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 960 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 195 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 252 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 701 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 753 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 092 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 72 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 51 График
Содержание зданий и сооружений 29317 205 График
Расходы по охране 29318 985 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 948 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 182 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 356 График
на представительские расходы 29324 15 График
на командировочные расходы 29325 70 График
Уплаченная госпошлина 29327 188 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 148 График
Прочие расходы 29329 1 939 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 781 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 518 График
По форвардным операциям 29411 1 График
По операциям СВОП 29413 21 284 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 549 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 763 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 25 878 График
Итого по разделу 9 29000 234 284 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 603 236 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 596 График
а) прибыль 31005 24 383 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 24 979 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.