Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 96 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 8 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 График
негосударственным финансовым организациям 11111 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 314 957 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 160 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 307 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 9 115 График
банкам-нерезидентам 11119 357 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 109 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 128 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 19 График
В банках-нерезидентах 11503 481 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 49 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 532 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 38 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 8 График
Кредитных организаций 11415 185 График
Итого по подразделу 11000 335 134 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 623 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 15 380 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 19 145 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 22 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 213 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 25 729 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 34 226 График
Кредитных организаций 12403 46 074 График
Прочих ценных бумаг 12404 116 876 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 159 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 27 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 83 561 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 10 431 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 395 График
Итого по подразделу 12000 357 861 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 49 849 График
По другим операциям 13103 3 307 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 236 322 График
Итого по подразделу 13000 289 478 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 290 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 1 292 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 119 272 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 449 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 927 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 490 График
По выданным гарантиям 17204 14 388 График
По другим операциям 17205 6 286 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 012 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 13 График
От проведения фьючерсных операций 17313 151 848 График
От проведения операций СВОП 17314 350 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 746 График
Другие доходы 17318 3 965 График
Итого по подразделу 17000 348 242 График
Всего доходов 10000 1 332 007 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 10 327 График
Банкам-нерезидентам 21103 4 График
Итого по подразделу 21000 10 331 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 142 График
прочих резидентов 22105 105 График
прочих нерезидентов 22108 6 436 График
Кредитным организациям 22110 7 936 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 739 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 29 498 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 12 483 График
Итого по подразделу 22000 57 339 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 7 298 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 29 График
Итого по подразделу 23000 7 327 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 33 011 График
от других кредиторов 24105 17 010 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 386 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 493 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 325 574 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 3 609 График
Итого по подразделу 24000 388 083 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 29 055 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 495 График
от изменения валютного курса 25103 62 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 225 507 График
Итого по подразделу 25000 255 119 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 425 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 672 График
Японских иен 26105 388 График
Прочие расходы 26109 143 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 594 График
Итого по подразделу 26000 34 222 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 20 График
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 6 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 36 График
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 3 График
Другие нарушения 28111 30 График
Итого по подразделу 28000 95 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 176 506 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 1 739 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 32 113 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 354 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 908 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 352 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 551 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 164 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 651 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 281 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 958 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 660 График
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 206 График
нематериальным активам 29314 42 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 317 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 485 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 095 График
Расходы по охране 29318 3 067 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 534 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 10 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 268 График
на командировочные расходы 29325 4 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 13 График
Уплаченная госпошлина 29327 7 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 731 График
Прочие расходы 29329 26 501 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 54 864 График
По фьючерсным операциям 29412 165 099 График
По операциям СВОП 29413 238 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 21 497 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 912 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 23 341 График
Итого по разделу 9 29000 547 008 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 299 524 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 777 График
а) прибыль 31005 27 706 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М2М ПРАЙВЕТ БАНК (рег.№1414) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.