Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 855 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 665 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 543 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 027 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 8 027 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 759 847 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 640 График
в банках-нерезидентах 11303 383 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 023 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 030 График
кредитных организаций 11504 708 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 738 График
Итого по разделу 1 11000 778 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 025 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 358 217 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 358 217 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 039 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 039 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 841 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 277 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 119 График
Итого по разделу 2 12000 459 792 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 График
Итого по разделу 3 13000 2 467 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 580 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 580 График
Итого по разделу 4 14000 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 013 364 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 013 364 График
Итого по разделу 5 15000 3 013 364 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 025 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 246 График
По другим операциям 16203 28 808 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 079 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 94 616 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 038 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 261 213 График
Прочие операционные доходы 16306 23 087 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 384 954 График
Итого по разделу 6 16000 1 421 033 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 220 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 298 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 201 График
Итого по символам 17201-17203 17200 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 401 График
Другие доходы 17306 4 823 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 255 График
Итого по разделу 7 17000 25 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 238 405 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 437 444 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 701 723 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 84 543 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 193 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 570 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 763 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 81 720 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 447 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 233 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 166 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 691 График
Итого по символам 21401-21417 21400 691 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 802 График
Нерезидентов 21602 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 133 215 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 822 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 822 График
Итого по разделу 1 21000 430 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 442 243 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 442 243 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 293 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 293 График
Итого по разделу 2 22000 446 536 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 235 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 105 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 105 График
Итого по разделу 3 23000 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 867 График
от кредитных организаций 24102 2 873 175 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 874 042 График
Итого по разделу 4 24000 2 874 042 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 128 График
форварды 25202 6 515 График
опционы 25203 2 670 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 404 График
По другим операциям 25206 1 052 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 769 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 499 830 График
опционы 25303 17 347 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 517 177 График
Итого по разделу 5 25000 1 527 946 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 208 График
Евро 26102 32 219 График
Швейцарских франков 26104 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 200 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 477 График
Евро 26202 80 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 575 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 910 График
по Евро 26302 48 334 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 583 График
по Швейцарским франкам 26304 1 053 График
по Японским иенам 26305 9 242 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 427 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 549 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 472 График
Серебра 26402 728 График
Платины 26403 17 426 График
Палладия 26404 2 459 График
Других драгоценных металлов 26405 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 067 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 3 457 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 16 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 291 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 980 График
Итого по разделу 6 26000 385 132 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 667 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 733 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 651 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 022 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 22 График
Другие расходы 27308 841 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 563 График
Итого по разделу 7 27000 12 401 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 490 График
Итого по разделу 8 28000 9 490 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 816 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 877 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 787 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 401 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 676 907 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 686 397 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 326 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 326 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка М БАНК (рег.№948) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.