Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 769 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 237 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 237 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 220 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 220 График
Итого по разделу 1 11000 18 461 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 810 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 314 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 314 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 134 График
Итого по разделу 2 12000 35 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 506 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 506 График
Итого по разделу 5 15000 58 506 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 83 График
По другим операциям 16203 753 График
Итого по символам 16201-16203 16200 836 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 555 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 708 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 313 График
Итого по разделу 6 16000 11 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 53 732 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 655 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 123 491 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 586 График
Итого по разделу 2 22000 5 586 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 57 787 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 787 График
Итого по разделу 4 24000 57 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 105 График
форварды 25202 735 График
опционы 25203 549 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 479 График
опционы 25303 567 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 046 График
Итого по разделу 5 25000 7 435 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 143 График
Евро 26102 4 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Платины 26403 1 841 График
Палладия 26404 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 456 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 65 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 196 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 690 График
по Швейцарским франкам 26304 93 График
по Японским иенам 26305 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 072 График
Итого по разделу 6 26000 50 308 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 205 График
Итого по разделу 7 27000 208 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 421 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 114 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 535 График
Итого по разделу 8 28000 535 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 167 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 586 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 115 530 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 208 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 324 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 859 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 632 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛОГОС (рег.№3233) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.