Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 62 223 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 718 График
негосударственным финансовым организациям 11111 93 402 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 175 514 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 456 График
гражданам (физическим лицам) 11115 313 265 График
кредитным организациям 11118 194 492 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 894 411 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 341 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 343 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 352 График
в кредитных организациях 11402 3 493 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 845 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 999 График
кредитных организаций 11504 43 958 График
прочих резидентов 11505 51 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 785 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 785 График
Итого по разделу 1 11000 2 018 183 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 225 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 243 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 733 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 733 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 689 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 689 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 383 График
Итого по символам 12401-12407 12400 383 График
Итого по разделу 2 12000 305 175 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 213 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 666 График
Итого по разделу 3 13000 2 666 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 114 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 114 373 График
Итого по разделу 5 15000 5 114 373 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 960 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 58 024 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 986 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 324 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 707 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 618 536 График
Прочие операционные доходы 16306 1 442 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 634 009 График
Итого по разделу 6 16000 2 695 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 992 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 752 График
денежной наличности 17304 236 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 350 График
Другие доходы 17306 15 967 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 15 340 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 305 График
Итого по разделу 7 17000 23 482 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 323 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 813 034 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 482 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 159 874 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 693 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 196 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 889 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 559 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 778 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 065 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 264 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 90 798 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 208 077 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 470 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 307 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 56 593 График
Банка России 21417 410 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 003 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 395 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 414 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 950 239 График
Нерезидентов 21602 462 График
Итого по символам 21601-21602 21600 950 701 График
Итого по разделу 1 21000 1 379 616 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 605 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 605 График
Итого по разделу 2 22000 32 605 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 549 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 357 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 906 График
Итого по разделу 3 23000 2 906 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 113 411 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 113 411 График
Итого по разделу 4 24000 5 113 411 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 991 График
опционы 25203 30 162 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 370 График
По другим операциям 25206 13 465 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 988 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 628 110 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 628 115 График
Итого по разделу 5 25000 3 673 103 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 555 График
Евро 26102 58 818 График
Швейцарских франков 26104 5 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 262 808 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 690 График
Швейцарских франков 26204 6 274 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 668 График
по Евро 26302 28 297 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 799 График
по Швейцарским франкам 26304 5 393 График
по Японским иенам 26305 19 643 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 321 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 121 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 632 График
Платины 26403 42 793 График
Палладия 26404 2 350 График
Других драгоценных металлов 26405 711 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 444 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 208 График
Аудит 26408 3 932 График
Страхование 26410 36 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 849 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 177 261 График
Итого по разделу 6 26000 564 154 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 388 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 388 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 354 График
индивидуальных предпринимателей 27203 380 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 753 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 69 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 372 График
Другие расходы 27308 33 414 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 30 887 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 38 855 График
Итого по разделу 7 27000 44 996 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 037 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 037 График
Итого по разделу 8 28000 2 037 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 412 221 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 353 574 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 996 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 810 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 812 828 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 650 917 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 652 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 652 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.