Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 086 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 532 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 453 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 367 226 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 537 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 249 График
кредитным организациям 11118 15 470 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 534 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 89 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 99 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 753 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 753 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 529 График
кредитных организаций 11504 20 886 График
прочих резидентов 11505 20 711 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 126 График
Итого по разделу 1 11000 582 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 72 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 116 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 116 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 013 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 013 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 123 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 График
Итого по разделу 2 12000 88 372 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 583 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 614 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 614 247 График
Итого по разделу 5 15000 614 247 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 219 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 26 626 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 847 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 464 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 892 226 График
Прочие операционные доходы 16306 455 График
Итого по символам 16301-16306 16300 895 359 График
Итого по разделу 6 16000 923 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 688 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 919 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 107 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 1 047 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 967 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 200 График
Итого по разделу 7 17000 2 834 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 670 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 538 062 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 834 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 211 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 490 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 482 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 325 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 561 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 179 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 992 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 057 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 069 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 068 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 413 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 12 378 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 378 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 071 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 074 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 197 287 График
Нерезидентов 21602 280 График
Итого по символам 21601-21602 21600 197 567 График
Итого по разделу 1 21000 320 114 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 495 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 495 График
Итого по разделу 2 22000 4 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 677 График
Итого по разделу 3 23000 677 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 618 708 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 618 708 График
Итого по разделу 4 24000 618 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 549 График
опционы 25203 8 371 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 107 График
По другим операциям 25206 2 983 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 010 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 065 074 График
опционы 25303 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 065 294 График
Итого по разделу 5 25000 1 077 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 384 График
Евро 26102 21 216 График
Швейцарских франков 26104 2 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 123 График
Швейцарских франков 26204 1 062 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 189 График
по Евро 26302 8 055 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 488 График
по Швейцарским франкам 26304 1 761 График
по Японским иенам 26305 4 587 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 261 График
Платины 26403 11 714 График
Палладия 26404 1 084 График
Других драгоценных металлов 26405 554 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 720 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 86 График
Страхование 26410 2 791 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 216 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 223 График
Итого по разделу 6 26000 162 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 632 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 022 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 720 График
Другие расходы 27308 5 645 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 4 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 365 График
Итого по разделу 7 27000 7 538 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 496 График
Итого по разделу 8 28000 7 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 195 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 324 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 859 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 538 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 191 417 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 198 913 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 699 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.