Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 69 142 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 155 График
негосударственным финансовым организациям 11111 118 202 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 602 746 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 334 931 График
кредитным организациям 11118 68 958 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 279 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 400 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 400 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 86 График
в кредитных организациях 11402 3 600 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 686 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 424 График
кредитных организаций 11504 68 469 График
прочих резидентов 11505 85 979 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 176 872 График
Итого по разделу 1 11000 2 460 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 550 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 321 754 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 335 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 514 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 514 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 484 График
Итого по символам 12401-12407 12400 484 График
Итого по разделу 2 12000 378 011 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 247 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 316 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 566 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 430 055 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 430 055 График
Итого по разделу 5 15000 1 430 055 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 821 График
По другим операциям 16203 113 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 118 556 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 342 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 913 475 График
Прочие операционные доходы 16306 2 088 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 931 249 График
Итого по разделу 6 16000 3 049 805 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 655 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 529 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 452 График
денежной наличности 17304 1 020 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 147 График
Другие доходы 17306 7 311 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 982 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 930 График
Итого по разделу 7 17000 16 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 838 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 480 442 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 334 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 327 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 033 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 596 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 943 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 367 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 197 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 103 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 906 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 212 286 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 499 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 333 862 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 48 173 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 173 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 426 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 437 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 804 918 График
Нерезидентов 21602 1 638 График
Итого по символам 21601-21602 21600 806 556 График
Итого по разделу 1 21000 1 305 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 011 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 011 График
Итого по разделу 2 22000 13 011 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 128 График
Прочих ценных бумаг 23105 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 279 График
Итого по разделу 3 23000 279 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 431 251 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 431 251 График
Итого по разделу 4 24000 1 431 251 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 953 График
опционы 25203 35 746 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 650 График
По другим операциям 25206 11 353 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 702 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 146 341 График
опционы 25303 81 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 146 422 График
Итого по разделу 5 25000 3 196 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 371 193 График
Евро 26102 99 888 График
Швейцарских франков 26104 9 465 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 480 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 346 График
Швейцарских франков 26204 3 794 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 140 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 805 График
по Евро 26302 34 105 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 131 График
по Швейцарским франкам 26304 8 783 График
по Японским иенам 26305 32 487 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 420 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 601 График
Серебра 26402 2 543 График
Платины 26403 61 854 График
Палладия 26404 7 173 График
Других драгоценных металлов 26405 2 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 797 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 293 График
Аудит 26408 3 601 График
Публикация отчетности 26409 183 График
Страхование 26410 50 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 853 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 196 569 График
Итого по разделу 6 26000 855 675 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 343 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 773 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 11 839 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 039 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 705 График
Итого по разделу 7 27000 18 054 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 109 025 График
Итого по разделу 8 28000 109 025 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 515 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 318 175 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 483 329 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 054 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 819 558 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 928 583 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 121 923 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 121 923 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 406 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 284 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.