Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 023 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 118 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 448 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 392 950 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 663 График
кредитным организациям 11118 17 254 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 752 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 550 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 86 График
в кредитных организациях 11402 536 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 622 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 527 График
кредитных организаций 11504 14 304 График
прочих резидентов 11505 21 387 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 218 График
Итого по разделу 1 11000 592 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 057 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 386 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 386 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 172 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 График
Итого по разделу 2 12000 80 960 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 32 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 234 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 234 997 График
Итого по разделу 5 15000 234 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 773 График
По другим операциям 16203 30 335 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 637 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 767 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 927 191 График
Прочие операционные доходы 16306 544 График
Итого по символам 16301-16306 16300 931 139 График
Итого по разделу 6 16000 962 247 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 601 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 293 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 189 График
денежной наличности 17304 73 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 133 График
Другие доходы 17306 967 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 895 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 362 График
Итого по разделу 7 17000 3 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 673 870 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 197 292 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 290 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 874 452 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 652 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 424 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 336 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 877 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 253 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 424 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 756 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 697 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 920 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 351 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 351 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 063 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 066 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 572 График
Нерезидентов 21602 431 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 003 График
Итого по разделу 1 21000 311 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 538 График
Итого по разделу 2 22000 2 538 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
Итого по разделу 3 23000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 235 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 235 340 График
Итого по разделу 4 24000 235 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 308 График
опционы 25203 7 603 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 188 График
По другим операциям 25206 2 810 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 909 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 077 086 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 077 086 График
Итого по разделу 5 25000 1 087 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 193 График
Евро 26102 22 301 График
Швейцарских франков 26104 2 480 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 974 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 287 График
Швейцарских франков 26204 837 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 124 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 315 График
по Евро 26302 6 330 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 071 График
по Швейцарским франкам 26304 2 293 График
по Японским иенам 26305 6 326 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 280 График
Платины 26403 14 502 График
Палладия 26404 1 005 График
Других драгоценных металлов 26405 451 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 439 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 901 График
Страхование 26410 2 417 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 398 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 514 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 948 График
Итого по разделу 6 26000 170 381 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 293 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 529 График
Другие расходы 27308 1 007 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 536 График
Итого по разделу 7 27000 1 829 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 496 График
Итого по разделу 8 28000 29 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 061 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 313 844 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 493 718 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 829 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 809 391 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 838 887 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 565 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 565 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.