Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 51 636 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 257 График
негосударственным финансовым организациям 11111 95 145 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 210 931 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 240 562 График
кредитным организациям 11118 50 793 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 214 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 718 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 294 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 86 График
в кредитных организациях 11402 2 121 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 207 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 772 График
кредитных организаций 11504 47 095 График
прочих резидентов 11505 64 794 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 661 График
Итого по разделу 1 11000 1 849 474 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 232 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 242 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 842 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 842 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 921 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 921 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 364 График
Итого по символам 12401-12407 12400 364 График
Итого по разделу 2 12000 276 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 246 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 275 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 099 191 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 099 191 График
Итого по разделу 5 15000 1 099 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 243 График
По другим операциям 16203 85 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 914 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 806 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 966 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 087 140 График
Прочие операционные доходы 16306 1 718 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 101 630 График
Итого по разделу 6 16000 2 190 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 578 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 527 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 603 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 176 График
денежной наличности 17304 886 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 135 График
Другие доходы 17306 3 170 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 924 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 367 График
Итого по разделу 7 17000 10 548 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 125 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 290 026 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 548 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 426 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 963 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 951 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 681 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 930 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 268 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 844 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 723 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 83 351 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 181 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 385 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 127 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 246 045 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 35 519 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 519 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 678 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 686 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 610 094 График
Нерезидентов 21602 1 268 График
Итого по символам 21601-21602 21600 611 362 График
Итого по разделу 1 21000 972 286 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 222 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 222 График
Итого по разделу 2 22000 11 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 94 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 График
Итого по разделу 3 23000 97 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 099 937 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 099 937 График
Итого по разделу 4 24000 1 099 937 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 402 График
опционы 25203 25 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 524 График
По другим операциям 25206 8 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 388 091 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 388 091 График
Итого по разделу 5 25000 2 423 984 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 252 698 График
Евро 26102 69 586 График
Швейцарских франков 26104 7 009 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 329 293 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 39 945 График
Швейцарских франков 26204 2 723 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 495 График
по Евро 26302 23 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 660 График
по Швейцарским франкам 26304 6 788 График
по Японским иенам 26305 23 226 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 860 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 346 График
Серебра 26402 2 029 График
Платины 26403 46 017 График
Палладия 26404 4 198 График
Других драгоценных металлов 26405 892 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 517 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 3 601 График
Публикация отчетности 26409 139 График
Страхование 26410 33 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 095 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 721 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 138 532 График
Итого по разделу 6 26000 597 353 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 65 График
индивидуальных предпринимателей 27203 263 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 207 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 10 480 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 879 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 780 График
Итого по разделу 7 27000 16 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 778 График
Итого по разделу 8 28000 61 778 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 305 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 983 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 121 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 120 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 182 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 243 682 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 243 682 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.