Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 71 711 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 698 График
негосударственным финансовым организациям 11111 139 318 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 454 977 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 933 График
кредитным организациям 11118 67 941 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 027 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 234 График
в банках-нерезидентах 11303 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 375 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 144 График
в кредитных организациях 11402 3 800 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 944 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 770 График
кредитных организаций 11504 44 100 График
прочих резидентов 11505 81 403 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 273 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 183 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 183 График
Итого по разделу 1 11000 2 183 779 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 300 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 315 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 191 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 191 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 847 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 847 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 141 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 393 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 657 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 191 График
Итого по разделу 2 12000 384 303 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 846 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 423 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 3 285 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 40 График
от кредитных организаций 14102 130 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 170 График
Итого по разделу 4 14000 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 083 094 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 083 094 График
Итого по разделу 5 15000 2 083 094 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 935 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 132 074 График
Итого по символам 16201-16203 16200 139 011 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 734 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 885 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 439 569 График
Прочие операционные доходы 16306 3 656 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 453 844 График
Итого по разделу 6 16000 3 592 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 948 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 580 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 91 График
Итого по символам 17201-17203 17200 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 393 График
денежной наличности 17304 115 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 888 График
Другие доходы 17306 152 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 548 График
Итого по разделу 7 17000 5 201 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 568 082 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 679 404 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 201 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 252 687 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 467 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 856 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 984 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 38 120 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 482 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 577 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 67 287 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 195 300 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 215 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 273 108 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 30 200 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 200 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 470 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 697 533 График
Нерезидентов 21602 859 График
Итого по символам 21601-21602 21600 698 392 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 248 График
Итого по разделу 1 21000 1 130 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 528 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 959 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 959 График
Итого по разделу 2 22000 36 487 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 68 График
прочих нерезидентов 23104 581 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 710 График
Итого по разделу 3 23000 710 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 084 282 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 084 282 График
Итого по разделу 4 24000 2 084 282 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 759 График
опционы 25203 30 436 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 509 График
По другим операциям 25206 10 932 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 636 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 615 958 График
опционы 25303 916 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 616 874 График
Итого по разделу 5 25000 3 660 510 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 372 083 График
Евро 26102 95 200 График
Швейцарских франков 26104 7 284 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 474 567 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 458 График
Швейцарских франков 26204 4 115 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 251 График
по Евро 26302 30 760 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 581 График
по Швейцарским франкам 26304 9 796 График
по Японским иенам 26305 33 331 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 014 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 655 График
Серебра 26402 2 905 График
Платины 26403 53 136 График
Палладия 26404 7 981 График
Других драгоценных металлов 26405 2 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 007 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 3 025 График
Публикация отчетности 26409 134 График
Страхование 26410 45 902 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 66 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 214 993 График
Итого по разделу 6 26000 862 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 437 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 132 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 572 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 257 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 240 График
Другие расходы 27308 7 347 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 907 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 844 График
Итого по разделу 7 27000 18 433 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 164 График
Итого по разделу 8 28000 93 164 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 459 667 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 166 938 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 607 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 433 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 793 020 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 886 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 43 006 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 43 006 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 366 503 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 323 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.