Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 46 091 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 697 График
негосударственным финансовым организациям 11111 65 538 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 712 092 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 642 График
кредитным организациям 11118 29 290 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 144 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 982 652 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 126 График
в банках-нерезидентах 11303 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 258 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 755 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 755 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 752 График
кредитных организаций 11504 16 156 График
прочих резидентов 11505 37 699 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 607 График
Итого по разделу 1 11000 1 051 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 135 259 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 142 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 289 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 195 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 410 График
Итого по символам 12401-12407 12400 617 График
Итого по разделу 2 12000 180 940 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 334 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 334 График
Итого по разделу 3 13000 334 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 40 График
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 54 График
Итого по разделу 4 14000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 074 900 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 074 900 График
Итого по разделу 5 15000 1 074 900 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 193 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 71 087 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 573 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 805 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 707 237 График
Прочие операционные доходы 16306 1 363 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 713 978 График
Итого по разделу 6 16000 1 789 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 848 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 546 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 График
Итого по символам 17201-17203 17200 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 207 График
денежной наличности 17304 58 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 427 График
Другие доходы 17306 46 График
Итого по символам 17301-17306 17300 738 График
Итого по разделу 7 17000 2 181 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 232 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 864 548 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 181 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 098 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 573 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 714 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 357 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 307 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 203 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 192 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 060 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 129 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 91 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 918 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 049 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 121 037 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 017 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 017 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 430 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 325 931 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 326 074 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 248 График
Итого по разделу 1 21000 530 585 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 309 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 309 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 959 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 959 График
Итого по разделу 2 22000 25 268 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
прочих нерезидентов 23104 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 447 График
Итого по разделу 3 23000 447 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 075 922 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 075 922 График
Итого по разделу 4 24000 1 075 922 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 813 График
опционы 25203 13 254 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 5 315 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 550 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 815 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 815 257 График
Итого по разделу 5 25000 1 834 807 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 296 График
Евро 26102 47 538 График
Швейцарских франков 26104 3 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 233 545 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 483 График
Швейцарских франков 26204 2 094 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 577 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 930 График
по Евро 26302 14 184 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 394 График
по Швейцарским франкам 26304 4 485 График
по Японским иенам 26305 13 132 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 947 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 213 График
Серебра 26402 1 365 График
Платины 26403 24 316 График
Палладия 26404 2 848 График
Других драгоценных металлов 26405 791 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 904 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 3 025 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 16 313 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 44 498 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 893 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 108 267 График
Итого по разделу 6 26000 424 461 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 404 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 488 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 849 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 3 090 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 969 График
Итого по разделу 7 27000 11 457 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 277 График
Итого по разделу 8 28000 41 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 995 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 555 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 335 637 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 457 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 902 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 944 224 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 154 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 154 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.