Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 94 684 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 085 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 201 545 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 843 График
кредитным организациям 11118 28 857 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 665 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 182 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 137 График
в банках-нерезидентах 11303 3 607 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 744 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 334 График
в кредитных организациях 11402 504 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 838 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 150 График
кредитных организаций 11504 28 705 График
прочих резидентов 11505 69 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 График
кредитных организаций 11604 1 177 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 194 График
Итого по разделу 1 11000 1 798 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 272 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 287 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 341 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 786 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 151 График
Итого по разделу 2 12000 370 365 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 232 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 079 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 311 График
Итого по разделу 3 13000 19 311 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 001 939 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 001 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 2 001 942 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 814 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 График
По другим операциям 16203 132 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 144 548 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 703 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 463 166 График
Прочие операционные доходы 16306 3 901 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 478 434 График
Итого по разделу 6 16000 3 622 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 380 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 173 График
Итого по символам 17201-17203 17200 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 472 График
денежной наличности 17304 90 График
Другие доходы 17306 508 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 070 График
Итого по разделу 7 17000 4 059 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 168 443 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 644 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 059 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 816 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 588 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 755 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 641 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 651 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 192 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 013 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 581 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 112 165 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 224 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 143 643 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 30 322 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 322 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 637 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 647 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 586 260 График
Нерезидентов 21602 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 586 412 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 110 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 110 График
Итого по разделу 1 21000 833 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 078 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 078 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 9 856 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 856 График
Итого по разделу 2 22000 53 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
прочих нерезидентов 23104 546 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 815 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 375 График
Итого по разделу 3 23000 10 375 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 008 007 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 008 007 График
Итого по разделу 4 24000 2 008 007 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 882 График
опционы 25203 22 046 График
свопы 25204 80 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 10 256 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 326 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 675 566 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 675 567 График
Итого по разделу 5 25000 3 709 893 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 313 557 График
Евро 26102 81 630 График
Швейцарских франков 26104 6 452 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 401 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 047 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 575 График
по Евро 26302 26 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 815 График
по Швейцарским франкам 26304 7 669 График
по Японским иенам 26305 29 709 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 894 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 527 График
Серебра 26402 3 135 График
Платины 26403 45 376 График
Палладия 26404 5 499 График
Других драгоценных металлов 26405 1 886 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 218 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 2 739 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 39 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 41 485 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 292 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 165 679 График
Итого по разделу 6 26000 746 259 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 327 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 104 График
индивидуальных предпринимателей 27203 135 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 566 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 987 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 85 График
Другие расходы 27308 5 021 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 096 График
Итого по разделу 7 27000 12 695 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 112 294 График
Итого по разделу 8 28000 112 294 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 441 760 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 887 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 474 534 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 695 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 375 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 487 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 21 607 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 21 607 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 329 466 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 307 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.