Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 71 597 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 054 График
негосударственным финансовым организациям 11111 65 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 868 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 045 График
кредитным организациям 11118 19 182 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 332 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 205 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 164 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 2 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 334 График
в кредитных организациях 11402 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 356 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 818 График
кредитных организаций 11504 22 113 График
прочих резидентов 11505 47 241 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 172 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 График
кредитных организаций 11604 1 177 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 194 График
Итого по разделу 1 11000 1 301 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 195 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 207 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 535 График
Итого по символам 12401-12407 12400 802 График
Итого по разделу 2 12000 260 072 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 216 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 528 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 744 График
Итого по разделу 3 13000 9 744 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 18 График
от кредитных организаций 14102 70 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 173 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 173 739 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 1 173 742 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 268 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 96 096 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 408 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 740 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 703 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 601 851 График
Прочие операционные доходы 16306 2 866 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 614 160 График
Итого по разделу 6 16000 2 719 568 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 917 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 397 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 429 График
денежной наличности 17304 57 График
Другие доходы 17306 456 График
Итого по символам 17301-17306 17300 942 График
Итого по разделу 7 17000 3 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 561 218 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 903 142 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 467 715 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 217 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 418 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 278 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 591 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 417 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 857 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 146 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 077 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 059 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 118 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 836 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 22 710 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 710 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 265 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 272 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 441 176 График
Нерезидентов 21602 122 График
Итого по символам 21601-21602 21600 441 298 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 539 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 539 График
Итого по разделу 1 21000 610 219 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 786 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 627 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 627 График
Итого по разделу 2 22000 31 413 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 График
прочих нерезидентов 23104 161 График
Прочих ценных бумаг 23105 305 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 479 График
Итого по разделу 3 23000 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 179 116 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 179 116 График
Итого по разделу 4 24000 1 179 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 292 График
опционы 25203 15 318 График
свопы 25204 71 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 7 529 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 784 740 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 784 741 График
Итого по разделу 5 25000 2 808 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 225 241 График
Евро 26102 61 347 График
Швейцарских франков 26104 4 815 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 403 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 512 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 512 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 259 График
по Евро 26302 18 593 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 977 График
по Швейцарским франкам 26304 5 208 График
по Японским иенам 26305 18 176 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 498 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 711 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 2 096 График
Платины 26403 31 885 График
Палладия 26404 4 093 График
Других драгоценных металлов 26405 996 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 274 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 2 739 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 26 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 248 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 163 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 086 График
Итого по разделу 6 26000 530 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 295 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 102 График
индивидуальных предпринимателей 27203 135 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 532 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 284 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 85 График
Другие расходы 27308 3 990 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 360 График
Итого по разделу 7 27000 10 925 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 277 График
Итого по разделу 8 28000 80 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 295 897 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 641 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 519 261 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 925 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 171 818 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 252 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 215 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 215 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.