Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 69 126 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 376 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 556 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 862 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 544 424 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 516 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 062 График
кредитным организациям 11118 9 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 795 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 297 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 249 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 313 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 978 График
в кредитных организациях 11402 890 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 868 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 594 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 463 График
кредитных организаций 11504 8 919 График
прочих резидентов 11505 15 524 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 500 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 047 График
кредитных организаций 11604 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 086 График
Итого по разделу 1 11000 871 814 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 321 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 321 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 073 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 073 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 55 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 273 График
Итого по символам 12401-12407 12400 499 График
Итого по разделу 2 12000 173 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 157 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 312 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 36 869 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 36 869 График
Итого по разделу 3 13000 47 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 993 217 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 993 217 График
Итого по разделу 5 15000 993 217 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 959 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 46 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 630 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 5 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 368 521 График
Прочие операционные доходы 16306 2 065 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 379 128 График
Итого по разделу 6 16000 2 427 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 241 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 272 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 88 График
Итого по символам 17201-17203 17200 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 371 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 188 График
Итого по символам 17301-17306 17300 564 График
Итого по разделу 7 17000 2 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 045 112 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 468 040 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 515 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 084 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 798 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 294 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 764 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 501 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 143 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 348 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 050 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 699 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 036 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 950 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 902 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 587 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 19 724 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 724 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 532 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 535 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 356 961 График
Нерезидентов 21602 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 357 088 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 053 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 053 График
Итого по разделу 1 21000 515 835 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 216 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 380 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 380 График
Итого по разделу 2 22000 11 596 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 График
прочих нерезидентов 23104 38 208 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 359 График
Итого по разделу 3 23000 42 359 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 993 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 993 022 График
Итого по разделу 4 24000 993 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 625 График
опционы 25203 5 908 График
свопы 25204 114 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 634 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 288 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 850 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 414 710 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 415 560 График
Итого по разделу 5 25000 2 425 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 343 График
Евро 26102 26 880 График
Швейцарских франков 26104 2 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 157 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 927 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 927 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 072 График
по Евро 26302 9 854 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 422 График
по Швейцарским франкам 26304 2 991 График
по Японским иенам 26305 7 847 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 35 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 580 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 811 График
Платины 26403 16 016 График
Палладия 26404 1 918 График
Других драгоценных металлов 26405 646 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 864 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 2 574 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 9 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 041 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 848 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 963 График
Итого по разделу 6 26000 307 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 007 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 31 График
Другие расходы 27308 1 956 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 999 График
Итого по разделу 7 27000 3 035 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 246 График
Итого по разделу 8 28000 42 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 216 398 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 527 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 768 563 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 035 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 299 029 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 341 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 174 152 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 174 152 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.