Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 877 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 113 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 044 График
негосударственным финансовым организациям 11111 99 539 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 108 251 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 64 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 898 График
кредитным организациям 11118 47 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 92 339 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 596 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 357 График
в банках-нерезидентах 11303 3 053 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 410 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 324 График
в кредитных организациях 11402 1 317 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 29 641 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 465 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 865 График
кредитных организаций 11504 625 График
прочих резидентов 11505 40 268 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 223 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 72 374 График
кредитных организаций 11604 5 684 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 78 058 График
Итого по разделу 1 11000 1 775 621 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 288 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 306 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 104 351 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 104 351 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 61 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 301 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 568 График
Итого по символам 12401-12407 12400 930 График
Итого по разделу 2 12000 423 698 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 500 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 23 928 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 760 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 768 550 График
Итого по разделу 5 15000 3 768 550 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 821 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 График
По другим операциям 16203 79 288 График
Итого по символам 16201-16203 16200 84 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 798 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 095 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 9 003 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 632 372 График
Прочие операционные доходы 16306 3 858 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 653 126 График
Итого по разделу 6 16000 2 737 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 583 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 189 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 911 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 562 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 665 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 228 График
Итого по разделу 7 17000 15 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 199 319 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 529 720 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 15 941 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 744 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 835 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 243 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 607 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 183 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 608 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 421 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 40 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 113 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 178 514 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 512 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 217 672 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 360 График
Кредитных организаций 21415 30 800 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 160 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 312 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 316 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 523 355 График
Нерезидентов 21602 306 График
Итого по символам 21601-21602 21600 523 661 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 493 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 493 График
Итого по разделу 1 21000 981 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 835 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 755 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 755 График
Итого по разделу 2 22000 92 590 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 500 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 479 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 997 График
Итого по разделу 3 23000 24 997 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 765 460 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 765 460 График
Итого по разделу 4 24000 3 765 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 566 График
опционы 25203 11 658 График
свопы 25204 122 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 4 957 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 317 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 969 906 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 969 909 График
Итого по разделу 5 25000 2 988 226 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 760 График
Евро 26102 45 252 График
Швейцарских франков 26104 5 036 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 261 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 994 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 463 График
по Евро 26302 17 014 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 767 График
по Швейцарским франкам 26304 4 568 График
по Японским иенам 26305 14 858 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 779 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 2 238 График
Платины 26403 34 070 График
Палладия 26404 5 422 График
Других драгоценных металлов 26405 1 264 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 197 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 629 График
Аудит 26408 2 535 График
Публикация отчетности 26409 113 График
Страхование 26410 20 568 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 082 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 166 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 328 График
Итого по разделу 6 26000 507 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 200 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 156 График
Другие расходы 27308 2 720 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 081 График
Итого по разделу 7 27000 8 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 281 График
Итого по разделу 8 28000 102 281 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 376 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 074 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 285 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 368 144 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 470 425 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 51 567 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 51 567 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 274 555 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 222 988 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.