Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 590 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 261 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 831 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 548 834 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 29 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 049 График
кредитным организациям 11118 16 795 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 734 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 785 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 273 График
в банках-нерезидентах 11303 2 772 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 045 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 021 График
в кредитных организациях 11402 508 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 529 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 712 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 061 График
прочих резидентов 11505 21 813 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 586 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 247 График
кредитных организаций 11604 3 370 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 617 График
Итого по разделу 1 11000 864 439 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 850 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 850 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 468 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 468 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 34 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 526 График
Итого по разделу 2 12000 203 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 801 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 15 802 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 484 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 494 618 График
Итого по разделу 5 15000 2 494 618 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 677 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 34 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 570 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 466 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 064 386 График
Прочие операционные доходы 16306 2 019 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 070 341 График
Итого по разделу 6 16000 1 107 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 765 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 930 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 68 График
Другие доходы 17306 627 График
Итого по символам 17301-17306 17300 697 График
Итого по разделу 7 17000 7 396 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 067 487 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 618 331 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 396 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 693 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 855 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 106 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 779 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 530 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 194 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 201 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 867 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 288 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 407 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 731 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 360 График
Кредитных организаций 21415 15 273 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 633 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 399 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 401 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 232 844 График
Нерезидентов 21602 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 232 946 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 030 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 030 График
Итого по разделу 1 21000 485 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 206 График
Итого по разделу 2 22000 44 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 023 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 023 График
Итого по разделу 3 23000 13 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 488 650 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 488 650 График
Итого по разделу 4 24000 2 488 650 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 909 График
опционы 25203 5 318 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 2 213 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 290 248 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 290 248 График
Итого по разделу 5 25000 1 298 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 032 График
Евро 26102 23 712 График
Швейцарских франков 26104 2 574 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 125 318 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 107 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 107 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 666 График
по Евро 26302 8 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 011 График
по Швейцарским франкам 26304 2 322 График
по Японским иенам 26305 6 456 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 316 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 152 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 856 График
Платины 26403 14 818 График
Палладия 26404 2 701 График
Других драгоценных металлов 26405 445 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 835 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 429 График
Аудит 26408 2 535 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 7 053 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 123 График
Итого по разделу 6 26000 247 700 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 435 График
Другие расходы 27308 1 613 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 048 График
Итого по разделу 7 27000 5 064 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 906 График
Итого по разделу 8 28000 23 906 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 110 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 529 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 048 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 064 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 582 526 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 606 432 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 782 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 782 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.