Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 963 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 555 График
негосударственным финансовым организациям 11111 111 005 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 094 550 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 968 График
гражданам (физическим лицам) 11115 197 362 График
кредитным организациям 11118 46 767 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 996 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 582 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 681 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 681 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 753 График
в банках-нерезидентах 11303 23 735 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 488 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 527 График
в кредитных организациях 11402 2 451 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 978 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 851 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 026 График
прочих резидентов 11505 46 867 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 744 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 770 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 770 График
Итого по разделу 1 11000 1 740 864 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 015 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 256 660 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 266 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 774 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 774 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 072 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 072 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 115 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 296 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 603 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 014 График
Итого по разделу 2 12000 361 535 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 290 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 031 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 46 332 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 84 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 84 График
Итого по разделу 4 14000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 13 640 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 288 942 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 302 582 График
Итого по разделу 5 15000 1 302 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 391 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 103 График
По другим операциям 16203 81 316 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 810 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 980 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 419 428 График
Прочие операционные доходы 16306 3 744 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 430 393 График
Итого по разделу 6 16000 2 520 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 623 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 293 График
денежной наличности 17304 67 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 3 075 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 436 График
Итого по разделу 7 17000 13 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 102 399 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 869 201 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 984 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 181 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 830 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 566 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 322 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 720 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 917 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 304 217 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 548 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 515 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 363 197 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 900 График
Кредитных организаций 21415 24 759 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 659 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 538 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 541 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 234 График
Нерезидентов 21602 97 График
Итого по символам 21601-21602 21600 417 331 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 113 250 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 250 График
Итого по разделу 1 21000 990 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 57 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 57 644 График
Итого по разделу 2 22000 57 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 083 График
прочих резидентов 23102 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 233 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 336 График
Итого по разделу 3 23000 56 336 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 20 735 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 285 148 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 305 883 График
Итого по разделу 4 24000 1 305 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 051 График
опционы 25203 8 535 График
По другим операциям 25206 4 877 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 463 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 737 676 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 737 688 График
Итого по разделу 5 25000 2 753 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 272 443 График
Евро 26102 50 655 График
Швейцарских франков 26104 4 594 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 327 692 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 633 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 983 График
по Евро 26302 15 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 831 График
по Швейцарским франкам 26304 5 319 График
по Японским иенам 26305 14 260 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 404 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 491 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 573 График
Серебра 26402 2 821 График
Платины 26403 32 593 График
Палладия 26404 7 983 График
Других драгоценных металлов 26405 1 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 540 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 520 График
Аудит 26408 2 069 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 26 617 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 651 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 778 График
Итого по разделу 6 26000 580 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 39 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 237 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 535 График
Другие расходы 27308 3 178 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 990 График
Итого по разделу 7 27000 5 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 048 523 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 695 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 001 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 749 488 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 70 253 График
а) прибыль 31005 330 244 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 165 024 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 235 473 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИПЕЦККОМБАНК (рег.№1242) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.