Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 617 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 499 График
кредитным организациям 11118 4 778 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 714 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 714 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
Итого по разделу 1 11000 49 613 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 408 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 161 423 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 161 423 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 380 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 380 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 630 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 637 График
Итого по разделу 2 12000 198 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 491 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 491 График
Итого по разделу 3 13000 1 491 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 773 График
Итого по разделу 5 15000 47 773 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 534 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 501 График
По другим операциям 16203 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 95 630 График
Прочие операционные доходы 16306 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 176 График
Итого по разделу 6 16000 108 421 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 55 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 113 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 248 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 685 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 113 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 406 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 141 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 673 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 814 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 277 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 277 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 276 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 349 График
Итого по символам 21501-21502 21500 349 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 235 График
Нерезидентов 21602 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 338 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 454 График
Итого по символам 21801-21804 21800 454 График
Итого по разделу 1 21000 23 508 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 962 График
Итого по разделу 2 22000 62 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 График
от кредитных организаций 24102 47 870 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 889 График
Итого по разделу 4 24000 47 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 138 График
опционы 25203 3 160 График
По другим операциям 25206 63 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 136 849 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 136 849 График
Итого по разделу 5 25000 140 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 359 График
Евро 26102 15 239 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 606 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 470 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 470 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 559 График
по Евро 26302 1 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 558 График
по Швейцарским франкам 26304 501 График
по Японским иенам 26305 3 742 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 5 551 График
Палладия 26404 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 375 График
Аудит 26408 453 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 655 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 987 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 690 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 147 График
Итого по разделу 6 26000 123 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 173 График
Итого по разделу 7 27000 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 131 График
Итого по разделу 8 28000 1 131 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 105 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 86 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 311 352 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 398 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 399 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛИНК-БАНК (рег.№2699) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.