Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 53 478 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 853 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 425 056 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 046 182 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
кредитным организациям 11118 233 900 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 136 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 925 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 175 208 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 175 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 244 График
в банках-нерезидентах 11303 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 339 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 418 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 350 888 График
прочих резидентов 11505 42 056 График
банков-нерезидентов 11507 28 710 График
прочих нерезидентов 11508 20 977 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 442 631 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 График
Итого по разделу 1 11000 4 559 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 190 366 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 749 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 939 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 029 818 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 029 818 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 074 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 9 846 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 920 График
Итого по разделу 2 12000 5 022 367 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 454 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 524 График
Итого по разделу 3 13000 9 524 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 620 529 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 640 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 8 640 602 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 623 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 400 График
По другим операциям 16203 163 843 График
Итого по символам 16201-16203 16200 186 866 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 755 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 793 924 График
Прочие операционные доходы 16306 99 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 895 067 График
Итого по разделу 6 16000 6 081 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 721 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 383 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 519 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 473 График
Итого по символам 17301-17306 17300 994 График
Итого по разделу 7 17000 60 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 581 535 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 732 059 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 097 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 373 691 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 33 414 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 040 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 111 454 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 176 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 11 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 330 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 519 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 284 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 58 882 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 420 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 152 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 774 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 003 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 513 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 899 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 943 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 305 670 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 48 478 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 366 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 55 525 График
Банка России 21417 13 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 538 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 583 График
Нерезидентов 21502 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 626 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 005 401 График
Нерезидентов 21602 16 582 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 021 983 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 980 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 980 График
Итого по разделу 1 21000 2 660 861 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 812 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 812 617 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 368 График
кредитных организаций 22204 7 966 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 334 График
Итого по разделу 2 22000 3 820 951 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 804 График
прочих резидентов 23102 89 График
прочих нерезидентов 23104 7 458 График
Прочих ценных бумаг 23105 928 График
Банков-нерезидентов 23107 40 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 157 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 478 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 61 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 61 График
Итого по разделу 3 23000 9 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 981 График
от кредитных организаций 24102 8 611 395 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 623 376 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 8 623 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 234 График
форварды 25202 11 598 График
опционы 25203 134 052 График
свопы 25204 152 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 624 График
По другим операциям 25206 5 500 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 163 160 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 650 997 График
опционы 25303 33 691 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 684 688 График
Итого по разделу 5 25000 6 847 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 767 471 График
Евро 26102 200 623 График
Швейцарских франков 26104 1 244 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 969 338 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 293 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 46 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 896 График
по Евро 26302 32 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 405 График
по Швейцарским франкам 26304 46 026 График
по Японским иенам 26305 9 037 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 246 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 204 287 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 8 366 График
Платины 26403 39 539 График
Палладия 26404 31 940 График
Других драгоценных металлов 26405 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 63 006 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 834 График
Аудит 26408 2 310 График
Страхование 26410 62 681 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 300 476 График
Итого по разделу 6 26000 1 520 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 171 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 429 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 900 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 333 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 333 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 243 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 313 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 376 График
Другие расходы 27308 3 483 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 465 График
Итого по разделу 7 27000 18 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 189 901 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 176 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 175 725 График
Итого по разделу 8 28000 175 725 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 872 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 481 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 001 168 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 501 678 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 677 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 696 288 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 696 288 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.