Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 24 674 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 150 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 536 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 656 085 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 471 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 000 445 График
кредитным организациям 11118 142 836 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 508 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 900 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 65 487 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 487 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 76 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 124 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 143 214 График
прочих резидентов 11505 16 083 График
банков-нерезидентов 11507 13 134 График
прочих нерезидентов 11508 1 687 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 График
Итого по разделу 1 11000 2 151 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 337 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 422 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 675 734 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 675 734 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 528 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 754 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 282 График
Итого по разделу 2 12000 3 125 106 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 278 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 278 График
Итого по разделу 3 13000 4 278 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 202 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 216 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 4 216 263 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 742 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 146 График
По другим операциям 16203 74 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 721 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 745 518 График
Прочие операционные доходы 16306 38 636 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 785 875 График
Итого по разделу 6 16000 2 868 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 981 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 194 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 182 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 160 График
Итого по символам 17301-17306 17300 378 График
Итого по разделу 7 17000 29 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 276 480 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 089 033 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 707 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 395 220 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 973 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 122 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 112 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 169 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 348 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 278 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 474 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 205 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 201 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 440 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 562 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 799 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 157 704 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 319 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 187 025 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 534 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 534 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 290 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 971 045 График
Нерезидентов 21602 6 950 График
Итого по символам 21601-21602 21600 977 995 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 106 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 106 График
Итого по разделу 1 21000 1 296 749 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 580 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 580 749 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 168 График
кредитных организаций 22204 558 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 726 График
Итого по разделу 2 22000 2 581 475 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 172 График
прочих резидентов 23102 29 График
прочих нерезидентов 23104 1 483 График
Прочих ценных бумаг 23105 261 График
Банков-нерезидентов 23107 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 979 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 График
Итого по разделу 3 23000 2 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 785 График
от кредитных организаций 24102 4 183 692 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 184 477 График
Итого по разделу 4 24000 4 184 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 828 График
форварды 25202 4 850 График
опционы 25203 57 064 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 854 График
По другим операциям 25206 2 815 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 185 862 График
опционы 25303 13 646 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 199 508 График
Итого по разделу 5 25000 3 269 919 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 350 472 График
Евро 26102 96 102 График
Швейцарских франков 26104 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 447 334 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 903 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 367 График
по Евро 26302 15 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 068 График
по Швейцарским франкам 26304 22 882 График
по Японским иенам 26305 3 645 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 755 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 3 693 График
Платины 26403 19 234 График
Палладия 26404 12 688 График
Других драгоценных металлов 26405 356 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 497 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 366 График
Аудит 26408 2 310 График
Страхование 26410 20 043 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 157 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 126 365 График
Итого по разделу 6 26000 698 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 423 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 109 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 591 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 503 График
Другие расходы 27308 1 832 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 815 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 058 График
Итого по разделу 7 27000 7 798 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 832 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 063 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 66 769 График
Итого по разделу 8 28000 66 769 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 354 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 878 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 155 038 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 041 060 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 107 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 287 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 287 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.