Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 662 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 568 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 305 871 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 505 829 График
кредитным организациям 11118 74 341 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 934 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 21 608 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 57 601 График
прочих резидентов 11505 5 477 График
банков-нерезидентов 11507 5 431 График
прочих нерезидентов 11508 1 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 659 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 График
Итого по разделу 1 11000 1 036 792 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 155 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 192 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 755 566 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 755 566 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 275 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 806 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 081 График
Итого по разделу 2 12000 1 962 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 529 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 529 График
Итого по разделу 3 13000 1 529 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 243 631 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 246 448 График
Итого по разделу 5 15000 2 246 448 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 385 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 824 График
По другим операциям 16203 33 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 843 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 849 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 172 723 График
Прочие операционные доходы 16306 12 178 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 186 750 График
Итого по разделу 6 16000 1 223 593 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 682 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 815 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 107 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 15 676 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 998 963 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 471 570 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 676 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 486 209 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 963 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 752 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 36 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 59 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 151 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 272 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 777 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 74 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 397 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 38 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 398 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 804 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 567 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 291 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 675 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 773 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 691 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 691 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 526 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 530 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 471 974 График
Нерезидентов 21602 3 055 График
Итого по символам 21601-21602 21600 475 029 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 649 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 649 График
Итого по разделу 1 21000 640 821 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 707 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 707 792 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 72 График
кредитных организаций 22204 498 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 570 График
Итого по разделу 2 22000 1 708 362 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 69 График
прочих резидентов 23102 8 График
прочих нерезидентов 23104 107 График
Прочих ценных бумаг 23105 73 График
Банков-нерезидентов 23107 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 262 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 277 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 234 График
от кредитных организаций 24102 2 220 343 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 220 577 График
Итого по разделу 4 24000 2 220 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 558 График
форварды 25202 1 644 График
опционы 25203 23 348 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 227 График
По другим операциям 25206 1 390 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 377 967 График
опционы 25303 5 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 383 660 График
Итого по разделу 5 25000 1 413 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 581 График
Евро 26102 40 524 График
Швейцарских франков 26104 52 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 337 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 337 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 399 График
по Евро 26302 6 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 880 График
по Швейцарским франкам 26304 8 783 График
по Японским иенам 26305 1 611 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 1 132 График
Платины 26403 9 137 График
Палладия 26404 4 691 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 835 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 110 График
Аудит 26408 600 График
Страхование 26410 539 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 046 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 399 График
Итого по разделу 6 26000 285 679 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 204 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 76 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 317 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 215 График
Другие расходы 27308 728 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 718 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 344 График
Итого по разделу 7 27000 2 848 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 915 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 38 915 График
Итого по разделу 8 28000 38 915 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 213 818 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 349 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 920 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 848 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 272 391 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 311 306 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 174 903 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 174 903 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.