Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 463 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 767 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 034 299 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 856 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 516 044 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 199 840 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 029 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 909 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 108 475 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 108 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 86 График
в банках-нерезидентах 11303 83 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 499 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 499 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 246 335 График
прочих резидентов 11505 27 947 График
банков-нерезидентов 11507 20 923 График
прочих нерезидентов 11508 6 790 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 301 995 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 График
Итого по разделу 1 11000 3 332 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 134 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 536 480 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 671 321 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 519 064 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 519 064 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 177 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 177 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 752 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 3 356 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 108 График
Итого по разделу 2 12000 4 228 670 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 180 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 180 График
Итого по разделу 3 13000 6 180 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 447 607 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 464 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 6 464 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 225 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 594 График
По другим операциям 16203 117 534 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 749 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 321 520 График
Прочие операционные доходы 16306 71 269 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 394 538 График
Итого по разделу 6 16000 4 526 891 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 047 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 135 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 535 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 239 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 506 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 473 График
Итого по символам 17301-17306 17300 830 График
Итого по разделу 7 17000 45 548 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 561 435 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 997 228 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 548 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 604 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 914 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 207 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 151 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 278 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 281 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 664 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 307 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 116 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 262 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 584 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 485 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 274 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 526 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 446 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 883 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 276 198 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 530 График
Банка России 21417 13 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 543 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 612 График
Нерезидентов 21502 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 639 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 487 586 График
Нерезидентов 21602 12 242 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 499 828 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 436 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 436 График
Итого по разделу 1 21000 1 981 113 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 358 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 358 017 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 254 График
кредитных организаций 22204 4 670 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 924 График
Итого по разделу 2 22000 3 362 941 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 316 График
прочих резидентов 23102 74 График
прочих нерезидентов 23104 2 291 График
Прочих ценных бумаг 23105 531 График
Банков-нерезидентов 23107 40 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 259 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 40 График
Итого по разделу 3 23000 3 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 564 График
от кредитных организаций 24102 6 439 133 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 442 697 График
Итого по разделу 4 24000 6 442 697 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 616 График
форварды 25202 8 106 График
опционы 25203 92 197 График
свопы 25204 152 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 687 График
По другим операциям 25206 4 389 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 147 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 995 489 График
опционы 25303 23 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 018 707 График
Итого по разделу 5 25000 5 131 854 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 538 584 График
Евро 26102 145 746 График
Швейцарских франков 26104 908 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 685 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 153 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 153 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 949 График
по Евро 26302 23 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 79 792 График
по Швейцарским франкам 26304 34 033 График
по Японским иенам 26305 6 250 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 243 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 377 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 5 718 График
Платины 26403 29 158 График
Палладия 26404 18 454 График
Других драгоценных металлов 26405 484 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 667 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 553 График
Аудит 26408 2 310 График
Страхование 26410 40 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 499 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 180 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 201 576 График
Итого по разделу 6 26000 1 072 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 300 График
индивидуальных предпринимателей 27103 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 430 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 333 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 333 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 206 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 626 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 951 График
Другие расходы 27308 2 025 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 972 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 843 График
Итого по разделу 7 27000 13 606 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 129 431 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 496 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 119 935 График
Итого по разделу 8 28000 119 935 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 596 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 344 054 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 650 194 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 606 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 007 854 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 127 789 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 476 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 476 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.