Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 951 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 795 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 82 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 212 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 667 339 График
кредитным организациям 11118 11 376 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 627 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 973 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 55 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 772 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 567 График
кредитных организаций 11504 33 895 График
прочих резидентов 11505 10 263 График
банков-нерезидентов 11507 3 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 187 График
Итого по разделу 1 11000 1 039 948 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 143 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 176 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 240 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 240 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 481 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 481 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 419 386 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 331 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 332 010 График
Итого по разделу 5 15000 332 010 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 170 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 003 График
По другим операциям 16203 28 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 907 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 295 456 График
Прочие операционные доходы 16306 8 185 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 310 719 График
Итого по разделу 6 16000 1 341 239 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 499 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 507 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 148 График
Другие доходы 17306 120 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 273 График
Итого по разделу 7 17000 14 881 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 459 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 673 249 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 881 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 147 464 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 534 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 489 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 235 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 31 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 281 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 267 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 240 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 277 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 81 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 513 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 68 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 325 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 249 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 766 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 372 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 421 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 691 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 691 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 242 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 392 003 График
Нерезидентов 21602 5 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 397 315 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 116 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 116 График
Итого по разделу 1 21000 509 798 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 198 511 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 198 511 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 210 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 210 График
Итого по разделу 2 22000 198 721 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 85 График
Прочих ценных бумаг 23105 60 График
Банков-нерезидентов 23107 451 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 672 График
Итого по разделу 3 23000 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 159 График
от кредитных организаций 24102 334 565 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 357 724 График
Итого по разделу 4 24000 357 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 867 График
форварды 25202 2 198 График
опционы 25203 23 057 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 899 График
По другим операциям 25206 691 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 567 550 График
опционы 25303 3 606 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 571 156 График
Итого по разделу 5 25000 1 601 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 171 610 График
Евро 26102 44 398 График
Швейцарских франков 26104 2 570 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 218 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 973 График
Швейцарских франков 26204 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 036 График
по Евро 26302 8 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 550 График
по Швейцарским франкам 26304 8 070 График
по Японским иенам 26305 4 508 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 2 479 График
Платины 26403 9 194 График
Палладия 26404 12 264 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 278 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 955 График
Итого по разделу 6 26000 343 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 190 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 190 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 429 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 60 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 055 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 204 График
Другие расходы 27308 1 047 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 897 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 829 График
Итого по разделу 7 27000 4 021 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 083 График
Итого по разделу 8 28000 21 083 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 130 808 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 708 519 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 304 116 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 021 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 016 656 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 037 739 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 725 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 725 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.