Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 433 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 134 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 455 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 133 677 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 513 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 903 427 График
кредитным организациям 11118 130 927 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 134 331 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 327 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 508 График
в кредитных организациях 11215 29 440 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 289 График
в банках-нерезидентах 11303 203 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 492 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 726 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 249 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 333 График
кредитных организаций 11504 125 530 График
прочих резидентов 11505 33 349 График
банков-нерезидентов 11507 10 775 График
прочих нерезидентов 11508 5 343 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 185 579 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 38 153 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 153 График
Итого по разделу 1 11000 4 587 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 792 358 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 930 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 616 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 616 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 973 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 График
Итого по символам 12401-12407 12400 990 График
Итого по разделу 2 12000 1 560 069 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 326 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 422 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 422 График
Итого по разделу 3 13000 12 751 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 692 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 098 833 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 106 525 График
Итого по разделу 5 15000 1 106 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 390 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 783 График
По другим операциям 16203 185 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 197 748 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 550 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 191 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 697 401 График
Прочие операционные доходы 16306 173 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 897 271 График
Итого по разделу 6 16000 5 095 019 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 010 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 681 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 705 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 170 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 666 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 159 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 853 График
Итого по разделу 7 17000 43 424 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 147 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 214 295 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 43 424 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 405 584 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 827 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 286 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 47 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 981 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 495 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 486 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 71 545 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 170 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 213 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 282 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 452 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 978 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 860 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 391 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 648 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 265 487 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 38 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 346 760 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 55 525 График
Кредитных организаций 21415 8 График
Банка России 21417 497 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 030 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 716 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 740 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 710 710 График
Нерезидентов 21602 18 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 728 740 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 128 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 128 График
Итого по разделу 1 21000 2 254 507 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 479 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 479 365 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 178 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 178 График
Итого по разделу 2 22000 479 543 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 67 График
прочих резидентов 23102 42 График
прочих нерезидентов 23104 5 866 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 411 График
Банков-нерезидентов 23107 223 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 768 График
Итого по разделу 3 23000 8 768 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 429 График
от кредитных организаций 24102 1 093 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 100 813 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 1 100 817 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 447 График
форварды 25202 14 535 График
опционы 25203 111 471 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 115 График
По другим операциям 25206 3 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 140 679 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 475 825 График
опционы 25303 11 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 487 040 График
Итого по разделу 5 25000 5 627 719 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 789 418 График
Евро 26102 185 971 График
Швейцарских франков 26104 347 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 975 736 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 944 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 989 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 738 График
по Евро 26302 29 274 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 745 График
по Швейцарским франкам 26304 29 804 График
по Японским иенам 26305 20 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 182 292 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 387 016 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 10 100 График
Платины 26403 39 246 График
Палладия 26404 50 624 График
Других драгоценных металлов 26405 670 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 054 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 202 График
Аудит 26408 2 488 График
Публикация отчетности 26409 236 График
Страхование 26410 61 092 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 233 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 849 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 312 080 График
Итого по разделу 6 26000 1 720 821 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 147 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 331 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 333 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 233 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 921 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 754 График
Другие расходы 27308 20 770 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 301 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 735 График
Итого по разделу 7 27000 41 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 246 612 График
Итого по разделу 8 28000 246 612 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 172 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 734 050 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 458 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 233 390 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 480 002 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 925 582 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 925 582 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.