Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 963 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 356 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 361 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 828 350 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 148 410 График
кредитным организациям 11118 113 973 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 210 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 508 График
в кредитных организациях 11215 23 649 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 110 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 725 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 725 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 249 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 708 График
кредитных организаций 11504 87 389 График
прочих резидентов 11505 21 583 График
банков-нерезидентов 11507 7 072 График
прочих нерезидентов 11508 5 073 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 074 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 114 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 114 График
Итого по разделу 1 11000 3 399 895 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 588 126 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 692 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 468 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 468 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 740 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 760 График
Итого по разделу 2 12000 1 171 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 323 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 422 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 422 График
Итого по разделу 3 13000 12 748 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 888 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 893 481 График
Итого по разделу 5 15000 893 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 174 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 775 График
По другим операциям 16203 141 693 График
Итого по символам 16201-16203 16200 149 642 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 761 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 088 140 График
Прочие операционные доходы 16306 141 062 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 245 376 График
Итого по разделу 6 16000 3 395 018 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 364 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 653 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 170 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 375 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 143 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 104 График
Итого по символам 17301-17306 17300 545 График
Итого по разделу 7 17000 31 745 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 570 968 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 301 247 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 745 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 903 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 941 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 941 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 175 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 22 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 589 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 374 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 360 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 100 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 895 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 59 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 717 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 386 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 496 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 837 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 038 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 984 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 211 650 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 237 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 273 628 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 530 График
Кредитных организаций 21415 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 538 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 20 277 График
Нерезидентов 21502 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 20 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 272 703 График
Нерезидентов 21602 12 924 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 285 627 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 708 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 708 График
Итого по разделу 1 21000 1 694 454 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 371 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 371 305 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 145 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 145 График
Итого по разделу 2 22000 371 450 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 График
прочих резидентов 23102 38 График
прочих нерезидентов 23104 4 426 График
Прочих ценных бумаг 23105 102 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 136 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 724 График
Итого по разделу 3 23000 4 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 135 График
от кредитных организаций 24102 883 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 888 446 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 888 449 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 494 График
форварды 25202 10 036 График
опционы 25203 78 872 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 942 График
По другим операциям 25206 2 459 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 98 803 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 795 274 График
опционы 25303 7 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 802 693 График
Итого по разделу 5 25000 3 901 496 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 559 557 График
Евро 26102 138 260 График
Швейцарских франков 26104 251 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 698 068 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 051 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 084 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 767 График
по Евро 26302 21 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 80 542 График
по Швейцарским франкам 26304 21 845 График
по Японским иенам 26305 15 563 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 785 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 973 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 7 615 График
Платины 26403 28 760 График
Палладия 26404 35 183 График
Других драгоценных металлов 26405 495 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Аудит 26408 2 338 График
Публикация отчетности 26409 196 График
Страхование 26410 39 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 43 666 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 301 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 219 491 График
Итого по разделу 6 26000 1 108 616 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 73 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 274 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 276 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 57 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 191 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 386 График
Другие расходы 27308 18 065 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 17 790 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 737 График
Итого по разделу 7 27000 32 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 190 228 График
Итого по разделу 8 28000 190 228 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 902 666 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 065 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 903 285 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 001 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 191 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 712 438 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 712 438 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.