Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 711 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 634 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 369 121 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 813 646 График
кредитным организациям 11118 22 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 599 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 277 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 162 График
в кредитных организациях 11215 2 807 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 969 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 184 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 322 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 322 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 560 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 917 График
кредитных организаций 11504 34 786 График
прочих резидентов 11505 18 696 График
прочих нерезидентов 11508 735 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 694 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 830 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 830 График
Итого по разделу 1 11000 1 348 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 306 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 220 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 220 593 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 354 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 354 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 204 График
Итого по разделу 2 12000 531 823 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 571 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 688 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 688 График
Итого по разделу 3 13000 1 286 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 593 211 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 595 039 График
Итого по разделу 5 15000 595 039 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 726 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 252 График
По другим операциям 16203 125 293 График
Итого по символам 16201-16203 16200 129 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 752 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 772 830 График
Прочие операционные доходы 16306 32 446 График
Итого по символам 16301-16306 16300 809 437 График
Итого по разделу 6 16000 938 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 593 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 056 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 088 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 190 График
денежной наличности 17304 117 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 5 060 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 028 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 370 График
Итого по разделу 7 17000 20 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 880 793 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 535 033 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 435 891 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 574 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 46 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 328 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 644 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 469 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 777 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 589 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 45 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 042 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 387 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 013 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 715 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 319 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 521 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 366 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 754 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 755 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 526 172 График
Нерезидентов 21602 1 313 График
Итого по символам 21601-21602 21600 527 485 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 398 График
Итого по разделу 1 21000 630 962 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 168 278 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 168 278 График
Итого по разделу 2 22000 168 278 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 4 185 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 83 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 304 График
Итого по разделу 3 23000 4 304 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 592 059 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 592 059 График
Итого по разделу 4 24000 592 059 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 511 График
форварды 25202 5 229 График
опционы 25203 36 747 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 150 График
По другим операциям 25206 699 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 336 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 010 445 График
опционы 25303 3 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 013 647 График
Итого по разделу 5 25000 1 060 983 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 289 856 График
Евро 26102 75 051 График
Швейцарских франков 26104 346 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 365 253 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 281 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 460 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 747 График
по Евро 26302 12 860 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 553 График
по Швейцарским франкам 26304 12 501 График
по Японским иенам 26305 11 909 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 274 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 3 757 График
Платины 26403 17 280 График
Палладия 26404 17 662 График
Других драгоценных металлов 26405 540 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 765 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 224 График
Аудит 26408 2 278 График
Публикация отчетности 26409 151 График
Страхование 26410 12 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 175 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 706 График
Итого по разделу 6 26000 591 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 978 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 66 График
индивидуальных предпринимателей 27103 194 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 238 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 148 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 875 График
индивидуальных предпринимателей 27203 358 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 381 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 106 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 156 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 391 График
Другие расходы 27308 15 943 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 618 График
Итого по разделу 7 27000 54 237 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 659 График
Итого по разделу 8 28000 69 659 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 333 805 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 799 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 248 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 237 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 102 086 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 171 745 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 264 146 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 264 146 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.