Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 214 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 758 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 61 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 174 631 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 288 График
гражданам (физическим лицам) 11115 359 075 График
кредитным организациям 11118 9 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 511 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 577 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 311 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 452 График
кредитных организаций 11504 17 045 График
прочих резидентов 11505 8 786 График
прочих нерезидентов 11508 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 856 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 327 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 327 График
Итого по разделу 1 11000 612 600 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 117 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 100 086 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 100 086 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 858 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 858 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 График
Итого по разделу 2 12000 236 147 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 562 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 323 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 323 График
Итого по разделу 3 13000 911 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 220 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 864 График
Итого по разделу 5 15000 221 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 815 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 746 График
По другим операциям 16203 65 923 График
Итого по символам 16201-16203 16200 67 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 205 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 895 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 268 611 График
Прочие операционные доходы 16306 10 036 График
Итого по символам 16301-16306 16300 280 747 График
Итого по разделу 6 16000 348 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 647 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 741 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 340 График
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 3 944 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 929 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 307 График
Итого по разделу 7 17000 10 723 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 848 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 571 006 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 723 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 430 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 405 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 165 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 886 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 821 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 407 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 287 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 597 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 13 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 984 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 193 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 432 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 435 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 557 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 614 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 377 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 267 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 267 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 251 379 График
Нерезидентов 21602 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 251 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 062 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 062 График
Итого по разделу 1 21000 295 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 67 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 67 713 График
Итого по разделу 2 22000 67 713 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 2 784 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 843 График
Итого по разделу 3 23000 2 843 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 227 915 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 227 915 График
Итого по разделу 4 24000 227 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 779 График
форварды 25202 1 596 График
опционы 25203 13 883 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 485 График
По другим операциям 25206 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 345 380 График
опционы 25303 1 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 346 840 График
Итого по разделу 5 25000 365 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 165 График
Евро 26102 34 909 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 411 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 70 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 949 График
по Евро 26302 6 452 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 484 График
по Швейцарским франкам 26304 7 529 График
по Японским иенам 26305 4 049 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 463 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 1 398 График
Платины 26403 7 963 График
Палладия 26404 8 409 График
Других драгоценных металлов 26405 388 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 402 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 423 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 425 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 193 График
Итого по разделу 6 26000 255 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 620 График
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 711 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 019 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 886 График
индивидуальных предпринимателей 27203 286 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 191 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 297 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 017 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 297 График
Другие расходы 27308 7 881 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 881 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 505 График
Итого по разделу 7 27000 29 407 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 239 График
Итого по разделу 8 28000 39 239 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 185 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 362 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 852 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 407 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 244 514 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 283 753 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 146 723 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 146 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.