Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 986 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 910 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 511 464 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 083 График
гражданам (физическим лицам) 11115 853 488 График
кредитным организациям 11118 6 489 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 594 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 481 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 177 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 587 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 587 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 041 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 267 График
кредитных организаций 11504 47 603 График
прочих резидентов 11505 33 243 График
прочих нерезидентов 11508 2 845 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 999 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 79 618 График
кредитных организаций 11604 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 820 График
Итого по разделу 1 11000 1 664 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 510 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 569 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 332 235 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 332 235 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 903 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 903 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 354 График
Итого по символам 12401-12407 12400 390 График
Итого по разделу 2 12000 905 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 587 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 795 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 136 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 136 График
Итого по разделу 3 13000 12 518 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 018 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 018 818 График
Итого по разделу 5 15000 1 018 818 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 255 794 График
Итого по символам 16101-16105 16100 255 794 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 139 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 039 График
По другим операциям 16203 446 811 График
Итого по символам 16201-16203 16200 451 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 775 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 295 012 График
Прочие операционные доходы 16306 3 997 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 306 581 График
Итого по разделу 6 16000 2 014 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 066 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 490 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 430 График
денежной наличности 17304 111 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 9 043 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 936 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 619 График
Итого по разделу 7 17000 35 193 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 569 814 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 045 700 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 193 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 650 707 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 155 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 155 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 432 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 63 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 995 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 003 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 490 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 983 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 157 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 140 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 81 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 168 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 884 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 553 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 849 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 254 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 789 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 573 График
Кредитных организаций 21415 1 607 График
Банка России 21417 1 360 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 540 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 039 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 041 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 605 485 График
Нерезидентов 21602 1 443 График
Итого по символам 21601-21602 21600 606 928 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 517 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 517 График
Итого по разделу 1 21000 711 110 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 262 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 262 285 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 58 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 58 График
Итого по разделу 2 22000 262 343 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 414 График
прочих резидентов 23102 724 График
прочих нерезидентов 23104 11 068 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 463 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 845 График
Итого по разделу 3 23000 22 845 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 576 График
от кредитных организаций 24102 1 017 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 024 074 График
Итого по разделу 4 24000 1 024 074 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 229 108 График
Итого по символам 25101-25105 25100 229 108 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 529 График
форварды 25202 8 853 График
опционы 25203 62 250 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 433 График
По другим операциям 25206 3 157 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 222 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 532 959 График
опционы 25303 12 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 545 813 График
Итого по разделу 5 25000 1 857 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 524 569 График
Евро 26102 117 390 График
Швейцарских франков 26104 1 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 643 209 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 378 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 172 График
по Евро 26302 26 598 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 123 График
по Швейцарским франкам 26304 17 330 График
по Японским иенам 26305 22 526 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 619 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 216 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 310 График
Серебра 26402 7 380 График
Платины 26403 30 537 График
Палладия 26404 29 739 График
Других драгоценных металлов 26405 516 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 596 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 399 График
Аудит 26408 2 365 График
Публикация отчетности 26409 149 График
Страхование 26410 25 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 275 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 005 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 214 145 График
Итого по разделу 6 26000 1 109 104 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 284 График
индивидуальных предпринимателей 27103 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 435 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 102 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 24 151 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 980 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 560 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 172 График
Другие расходы 27308 26 975 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 26 975 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 704 График
Итого по разделу 7 27000 83 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 117 269 График
Итого по разделу 8 28000 117 269 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 580 798 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 973 453 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 013 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 069 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 187 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 463 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 463 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.