Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 251 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 406 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 331 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 300 336 График
кредитным организациям 11118 1 890 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 576 326 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 137 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 137 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 988 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 193 График
кредитных организаций 11504 19 056 График
прочих резидентов 11505 19 580 График
прочих нерезидентов 11508 1 379 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 196 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 320 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 320 График
Итого по разделу 1 11000 676 008 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 219 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 247 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 563 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 563 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 796 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 796 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 График
Итого по разделу 2 12000 407 642 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 354 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 766 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 20 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 20 График
Итого по разделу 3 13000 5 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 350 854 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 351 781 График
Итого по разделу 5 15000 351 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 136 339 График
Итого по символам 16101-16105 16100 136 339 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 337 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 535 График
По другим операциям 16203 258 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 260 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 377 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 922 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 667 232 График
Прочие операционные доходы 16306 269 График
Итого по символам 16301-16306 16300 669 800 График
Итого по разделу 6 16000 1 066 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 006 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 250 График
денежной наличности 17304 44 График
Другие доходы 17306 47 График
Итого по символам 17301-17306 17300 341 График
Итого по разделу 7 17000 12 695 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 083 650 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 423 572 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 695 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 519 917 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 252 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 22 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 398 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 005 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 718 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 022 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 363 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 780 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 113 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 609 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 824 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 030 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 283 График
Кредитных организаций 21415 797 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 080 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 276 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 288 395 График
Нерезидентов 21602 730 График
Итого по символам 21601-21602 21600 289 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 51 График
Итого по символам 21801-21804 21800 51 График
Итого по разделу 1 21000 326 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 127 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 127 031 График
Итого по разделу 2 22000 127 031 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 240 График
прочих резидентов 23102 440 График
прочих нерезидентов 23104 1 875 График
Прочих ценных бумаг 23105 713 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 108 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 376 График
Итого по разделу 3 23000 3 376 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 386 812 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 386 812 График
Итого по разделу 4 24000 386 812 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 95 420 График
Итого по символам 25101-25105 25100 95 420 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 898 График
форварды 25202 2 947 График
опционы 25203 26 079 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 793 График
По другим операциям 25206 2 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 847 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 769 075 График
опционы 25303 4 676 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 773 751 График
Итого по разделу 5 25000 904 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 214 699 График
Евро 26102 57 964 График
Швейцарских франков 26104 894 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 273 557 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 454 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 230 График
по Евро 26302 12 763 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 436 График
по Швейцарским франкам 26304 8 225 График
по Японским иенам 26305 9 812 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 243 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 709 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 2 799 График
Платины 26403 14 144 График
Палладия 26404 12 331 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 564 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 2 125 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 8 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 710 График
Итого по разделу 6 26000 500 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 71 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 725 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 766 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 664 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 256 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 061 График
Итого по разделу 7 27000 17 899 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 847 График
Итого по разделу 8 28000 48 847 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 254 074 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 453 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 794 638 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 899 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 265 843 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 314 690 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 205 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 205 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.