Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 845 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 649 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 081 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 430 График
гражданам (физическим лицам) 11115 123 363 График
кредитным организациям 11118 1 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 744 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 252 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 401 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 401 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 701 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 200 График
кредитных организаций 11504 8 513 График
прочих резидентов 11505 10 488 График
прочих нерезидентов 11508 703 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 068 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 068 График
Итого по разделу 1 11000 303 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 582 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 580 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 580 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 657 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 657 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 График
Итого по разделу 2 12000 197 360 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 508 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 569 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 077 График
Итого по разделу 3 13000 4 077 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 519 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 293 График
Итого по разделу 5 15000 166 293 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 67 340 График
Итого по символам 16101-16105 16100 67 340 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 615 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 79 График
По другим операциям 16203 136 086 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 193 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 581 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 364 321 График
Прочие операционные доходы 16306 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 365 233 График
Итого по разделу 6 16000 569 353 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 854 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 121 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 66 График
Итого по разделу 7 17000 6 051 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 500 586 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 739 723 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 051 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 246 360 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 287 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 287 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 130 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 174 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 621 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 059 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 480 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 214 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 686 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 54 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 251 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 777 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 406 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 614 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 114 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 43 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 970 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 971 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 144 975 График
Нерезидентов 21602 393 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 368 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 График
Итого по разделу 1 21000 160 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 70 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 70 775 График
Итого по разделу 2 22000 70 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 169 График
Итого по разделу 3 23000 1 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 193 115 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 193 115 График
Итого по разделу 4 24000 193 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 40 413 График
Итого по символам 25101-25105 25100 40 413 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 855 График
форварды 25202 914 График
опционы 25203 10 279 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 489 График
По другим операциям 25206 1 212 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 393 102 График
опционы 25303 3 175 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 396 277 График
Итого по разделу 5 25000 451 439 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 792 График
Евро 26102 27 556 График
Швейцарских франков 26104 603 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 741 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 742 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 030 График
по Евро 26302 5 711 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 242 График
по Швейцарским франкам 26304 3 706 График
по Японским иенам 26305 4 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 942 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 819 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 895 График
Платины 26403 7 058 График
Палладия 26404 5 657 График
Других драгоценных металлов 26405 186 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 173 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 225 График
Страхование 26410 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 852 График
Итого по разделу 6 26000 246 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 404 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 445 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 143 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 015 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 072 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 230 График
Итого по разделу 7 27000 9 696 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 605 График
Итого по разделу 8 28000 20 605 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 307 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 270 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 892 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 696 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 133 053 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 153 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 702 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.