Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 828 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 162 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 354 602 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 546 060 График
кредитным организациям 11118 2 858 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 981 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 484 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 484 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 631 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 550 График
кредитных организаций 11504 33 702 График
прочих резидентов 11505 27 350 График
прочих нерезидентов 11508 2 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 583 График
кредитных организаций 11604 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 785 График
Итого по разделу 1 11000 1 127 869 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 361 894 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 404 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 229 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 229 794 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 323 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 265 График
Итого по разделу 2 12000 637 358 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 026 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 833 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 5 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 662 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 662 683 График
Итого по разделу 5 15000 662 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 203 286 График
Итого по символам 16101-16105 16100 203 286 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 255 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 196 График
По другим операциям 16203 358 873 График
Итого по символам 16201-16203 16200 362 324 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 575 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 031 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 943 493 График
Прочие операционные доходы 16306 269 График
Итого по символам 16301-16306 16300 948 368 График
Итого по разделу 6 16000 1 513 978 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 004 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 672 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 680 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 353 График
денежной наличности 17304 81 График
Другие доходы 17306 64 График
Итого по символам 17301-17306 17300 498 График
Итого по разделу 7 17000 19 191 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 765 227 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 182 545 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 191 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 966 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 416 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 416 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 366 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 43 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 647 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 987 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 137 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 559 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 667 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 414 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 81 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 068 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 288 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 810 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 707 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 836 График
Кредитных организаций 21415 833 График
Банка России 21417 278 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 947 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 527 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 528 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 444 561 График
Нерезидентов 21602 1 070 График
Итого по символам 21601-21602 21600 445 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 График
Итого по разделу 1 21000 509 809 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 428 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 428 График
Итого по разделу 2 22000 184 428 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 414 График
прочих резидентов 23102 718 График
прочих нерезидентов 23104 5 682 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 021 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 987 График
Итого по разделу 3 23000 15 987 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 059 График
от кредитных организаций 24102 685 036 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 693 095 График
Итого по разделу 4 24000 693 095 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 168 653 График
Итого по символам 25101-25105 25100 168 653 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 995 График
форварды 25202 5 425 График
опционы 25203 43 531 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 064 График
По другим операциям 25206 2 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 099 213 График
опционы 25303 5 868 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 105 081 График
Итого по разделу 5 25000 1 330 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 354 444 График
Евро 26102 87 785 График
Швейцарских франков 26104 1 003 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 443 232 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 283 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 286 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 431 График
по Евро 26302 18 056 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 751 График
по Швейцарским франкам 26304 12 161 График
по Японским иенам 26305 15 676 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 55 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 167 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 122 График
Серебра 26402 4 815 График
Платины 26403 21 849 График
Палладия 26404 19 013 График
Других драгоценных металлов 26405 340 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 107 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 143 График
Аудит 26408 2 125 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 16 553 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 625 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 398 График
Итого по разделу 6 26000 779 256 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 329 График
индивидуальных предпринимателей 27103 151 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 480 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 443 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 492 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 536 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 288 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 196 График
Другие расходы 27308 12 504 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 504 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 535 График
Итого по разделу 7 27000 44 507 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 411 График
Итого по разделу 8 28000 80 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 409 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 694 237 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 818 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 507 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 557 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 637 866 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 329 097 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 329 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.