Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 167 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 210 008 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 277 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 272 График
кредитным организациям 11118 586 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 359 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 335 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 335 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 968 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 График
кредитных организаций 11504 24 399 График
прочих резидентов 11505 16 437 График
прочих нерезидентов 11508 2 070 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 909 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 502 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 59 502 График
Итого по разделу 1 11000 481 860 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 173 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 278 892 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 278 892 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 392 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 392 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 189 График
Итого по символам 12401-12407 12400 189 График
Итого по разделу 2 12000 453 538 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 071 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 049 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 294 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 294 График
Итого по разделу 3 13000 15 450 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 421 248 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 421 248 График
Итого по разделу 5 15000 421 248 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 55 494 График
Итого по символам 16101-16105 16100 55 494 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 737 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 260 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 261 581 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 485 419 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 485 966 График
Итого по разделу 6 16000 803 041 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 772 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 421 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 422 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 297 График
денежной наличности 17304 20 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 368 График
Итого по разделу 7 17000 20 567 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 935 398 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 239 739 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 20 567 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 195 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 760 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 760 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 543 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 614 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 036 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 880 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 013 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 529 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 623 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 613 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 61 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 028 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 981 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 683 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 619 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 619 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 275 196 График
Нерезидентов 21602 463 График
Итого по символам 21601-21602 21600 275 659 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 386 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 386 График
Итого по разделу 1 21000 305 730 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 260 058 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 260 058 График
Итого по разделу 2 22000 260 058 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 График
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 1 603 График
Прочих ценных бумаг 23105 154 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 255 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 126 График
Итого по разделу 3 23000 2 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 580 График
от кредитных организаций 24102 408 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 409 691 График
Итого по разделу 4 24000 409 691 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 57 571 График
Итого по символам 25101-25105 25100 57 571 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 422 График
форварды 25202 2 131 График
опционы 25203 16 504 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 188 График
По другим операциям 25206 2 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 743 387 График
опционы 25303 9 931 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 753 318 График
Итого по разделу 5 25000 832 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 198 График
Евро 26102 33 575 График
Швейцарских франков 26104 142 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 915 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 751 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 753 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 562 График
по Евро 26302 10 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 059 График
по Швейцарским франкам 26304 6 257 График
по Японским иенам 26305 2 697 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 943 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 784 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 556 График
Серебра 26402 2 068 График
Платины 26403 12 660 График
Палладия 26404 9 979 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 822 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 2 125 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 5 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 414 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 464 График
Итого по разделу 6 26000 314 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 189 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 236 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 124 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 309 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 130 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 565 График
Итого по разделу 7 27000 1 842 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 519 График
Итого по разделу 8 28000 12 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 471 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 565 788 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 559 603 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 842 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 127 233 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 139 752 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.