Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 032 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 112 827 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 034 График
кредитным организациям 11118 58 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 945 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 998 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 991 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 991 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 410 График
кредитных организаций 11504 11 516 График
прочих резидентов 11505 7 684 График
прочих нерезидентов 11508 1 096 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 27 752 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 752 График
Итого по разделу 1 11000 239 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 74 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 128 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 128 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 95 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 График
Итого по разделу 2 12000 106 813 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 503 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 713 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 294 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 294 График
Итого по разделу 3 13000 7 546 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 171 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 673 График
Итого по разделу 5 15000 174 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 19 607 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 607 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 249 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 126 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 126 600 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 206 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 809 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 065 График
Итого по разделу 6 16000 320 272 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 628 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 315 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 11 977 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 346 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 502 491 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 977 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 860 754 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 085 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 221 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 359 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 533 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 342 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 528 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 375 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 363 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 305 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 35 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 696 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 008 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 044 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 627 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 627 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 552 График
Нерезидентов 21602 253 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 805 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 710 График
Итого по символам 21801-21804 21800 710 График
Итого по разделу 1 21000 143 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 823 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 823 График
Итого по разделу 2 22000 26 823 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих нерезидентов 23104 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 212 График
Итого по разделу 3 23000 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 168 293 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 168 293 График
Итого по разделу 4 24000 168 293 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 18 174 График
Итого по символам 25101-25105 25100 18 174 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 95 График
форварды 25202 754 График
опционы 25203 5 973 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 461 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 293 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 316 268 График
опционы 25303 5 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 322 122 График
Итого по разделу 5 25000 347 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 736 График
Евро 26102 15 923 График
Швейцарских франков 26104 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 742 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 811 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 812 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 198 График
по Евро 26302 5 068 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 571 График
по Швейцарским франкам 26304 3 222 График
по Японским иенам 26305 1 502 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 708 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 269 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 519 График
Серебра 26402 930 График
Платины 26403 6 386 График
Палладия 26404 4 181 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 863 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 119 График
Аудит 26408 2 125 График
Страхование 26410 221 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 375 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 571 График
Итого по разделу 6 26000 148 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 68 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 109 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 198 График
Итого по разделу 7 27000 255 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 876 График
Итого по разделу 8 28000 6 876 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 554 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 170 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 664 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 835 200 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 842 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 678 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 678 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.