Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 791 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 748 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 30 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 2 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 294 893 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 218 413 График
кредитным организациям 11118 1 700 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 235 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 546 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 24 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 555 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 555 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 123 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 163 График
кредитных организаций 11504 34 481 График
прочих резидентов 11505 28 837 График
прочих нерезидентов 11508 2 856 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 460 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 535 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 535 График
Итого по разделу 1 11000 733 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 251 694 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 288 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 360 008 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 360 008 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 736 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 736 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 270 График
Итого по символам 12401-12407 12400 270 График
Итого по разделу 2 12000 651 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 607 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 792 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 294 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 294 График
Итого по разделу 3 13000 23 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 574 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 574 528 График
Итого по разделу 5 15000 574 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 81 682 График
Итого по символам 16101-16105 16100 81 682 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 565 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 198 График
По другим операциям 16203 394 303 График
Итого по символам 16201-16203 16200 396 066 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 619 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 084 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 763 964 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 768 720 График
Итого по разделу 6 16000 1 246 468 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 189 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 835 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 297 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 400 График
Итого по разделу 7 17000 28 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 385 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 844 725 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 435 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 258 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 879 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 879 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 760 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 9 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 837 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 060 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 963 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 485 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 643 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 757 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 924 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 76 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 443 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 971 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 414 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 517 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 421 700 График
Нерезидентов 21602 664 График
Итого по символам 21601-21602 21600 422 364 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 475 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 475 График
Итого по разделу 1 21000 465 407 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 329 627 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 329 627 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 49 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 График
Итого по разделу 2 22000 329 676 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 2 828 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 909 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 256 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 121 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 180 График
Итого по разделу 3 23000 5 180 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 928 График
от кредитных организаций 24102 565 808 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 568 736 График
Итого по разделу 4 24000 568 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 76 359 График
Итого по символам 25101-25105 25100 76 359 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 192 График
форварды 25202 3 711 График
опционы 25203 28 529 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 351 График
По другим операциям 25206 4 023 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 132 305 График
опционы 25303 16 612 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 148 917 График
Итого по разделу 5 25000 1 263 082 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 220 679 График
Евро 26102 49 839 График
Швейцарских франков 26104 225 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 270 743 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 719 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 318 График
по Евро 26302 14 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 470 График
по Швейцарским франкам 26304 9 331 График
по Японским иенам 26305 4 605 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 943 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 004 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 618 График
Серебра 26402 3 946 График
Платины 26403 19 011 График
Палладия 26404 14 397 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 470 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Аудит 26408 2 995 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 12 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 663 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 568 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 288 График
Итого по разделу 6 26000 484 754 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 132 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 188 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 47 График
индивидуальных предпринимателей 27203 189 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 236 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 508 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 435 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 110 График
Итого по разделу 7 27000 5 534 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 093 График
Итого по разделу 8 28000 32 093 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 136 158 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 795 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 321 752 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 534 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 122 369 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 154 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 104 065 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 104 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.