Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 146 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 452 429 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 257 119 График
кредитным организациям 11118 16 558 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 439 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 762 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
в банках-нерезидентах 11216 132 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 26 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 290 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 290 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 938 График
кредитных организаций 11504 28 922 График
прочих резидентов 11505 22 640 График
банков-нерезидентов 11507 306 График
прочих нерезидентов 11508 1 051 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 857 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 359 График
кредитных организаций 11604 87 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 446 График
Итого по разделу 1 11000 917 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 256 047 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 304 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 206 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 206 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 335 График
Итого по символам 12401-12407 12400 335 График
Итого по разделу 2 12000 514 374 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 920 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 736 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 548 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 213 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 213 График
Итого по разделу 3 13000 27 417 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
Федерального казначейства 14301 1 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 479 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 490 047 График
Итого по разделу 5 15000 1 490 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 126 371 График
Итого по символам 16101-16105 16100 126 371 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 408 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 199 График
По другим операциям 16203 520 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 523 251 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 263 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 114 197 График
Прочие операционные доходы 16306 97 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 116 015 График
Итого по разделу 6 16000 1 765 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 732 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 862 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 862 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 59 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 484 График
Другие доходы 17306 86 График
Итого по символам 17301-17306 17300 696 График
Итого по разделу 7 17000 34 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 431 954 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 283 102 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 749 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 657 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 904 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 919 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 71 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 362 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 088 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 588 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 262 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 291 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 597 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 102 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 42 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 879 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 631 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 73 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 441 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 442 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 422 292 График
Нерезидентов 21602 775 График
Итого по символам 21601-21602 21600 423 067 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 505 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 505 График
Итого по разделу 1 21000 507 599 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 563 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 714 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 714 График
Итого по разделу 2 22000 160 277 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих нерезидентов 23104 408 График
Прочих ценных бумаг 23105 108 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 702 График
Итого по разделу 3 23000 702 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 454 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 454 932 График
Итого по разделу 4 24000 1 454 932 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 110 101 График
Итого по символам 25101-25105 25100 110 101 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 499 График
форварды 25202 5 483 График
опционы 25203 35 082 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 109 График
По другим операциям 25206 1 504 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 736 349 График
опционы 25303 3 188 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 739 537 График
Итого по разделу 5 25000 1 895 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 272 435 График
Евро 26102 54 117 График
Швейцарских франков 26104 1 306 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 327 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 351 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 404 График
по Евро 26302 18 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 328 График
по Швейцарским франкам 26304 17 700 График
по Японским иенам 26305 3 973 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 934 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 786 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Серебра 26402 1 693 График
Платины 26403 24 511 График
Палладия 26404 14 742 График
Других драгоценных металлов 26405 307 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 053 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 2 238 График
Публикация отчетности 26409 161 График
Страхование 26410 14 510 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 479 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 129 186 График
Итого по разделу 6 26000 614 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 116 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 332 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 209 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 209 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 552 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 975 График
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 565 График
Итого по разделу 7 27000 9 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 371 График
Итого по разделу 8 28000 39 371 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 667 876 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 965 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 642 112 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 681 483 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 878 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 878 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.