Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 831 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 097 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 192 График
гражданам (физическим лицам) 11115 134 713 График
кредитным организациям 11118 9 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 831 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 393 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 140 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 964 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 964 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 181 График
кредитных организаций 11504 10 112 График
прочих резидентов 11505 5 162 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 455 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 223 График
кредитных организаций 11604 87 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 310 График
Итого по разделу 1 11000 453 650 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 110 692 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 92 787 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 92 787 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 228 614 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 063 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 594 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 594 График
Итого по разделу 3 13000 1 691 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
Федерального казначейства 14301 1 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 736 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 798 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 801 591 График
Итого по разделу 5 15000 801 591 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 37 357 График
Итого по символам 16101-16105 16100 37 357 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 142 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 График
По другим операциям 16203 262 522 График
Итого по символам 16201-16203 16200 263 717 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 407 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 262 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 579 840 График
Итого по символам 16301-16306 16300 580 509 График
Итого по разделу 6 16000 881 583 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 632 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 339 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 339 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 400 График
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 527 График
Итого по разделу 7 17000 14 507 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 682 264 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 684 866 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 507 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 381 637 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 068 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 315 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 448 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 41 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 79 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 316 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 220 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 477 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 757 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 348 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 461 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 264 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 617 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 73 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 416 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 379 График
Нерезидентов 21602 324 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 703 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 270 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 270 График
Итого по разделу 1 21000 224 743 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 653 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 653 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 470 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 470 График
Итого по разделу 2 22000 49 123 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 График
Итого по разделу 3 23000 75 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 791 997 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 791 997 График
Итого по разделу 4 24000 791 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 31 941 График
Итого по символам 25101-25105 25100 31 941 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 579 График
форварды 25202 2 734 График
опционы 25203 15 126 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 913 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 930 126 График
опционы 25303 2 524 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 932 650 График
Итого по разделу 5 25000 985 504 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 705 График
Евро 26102 29 529 График
Швейцарских франков 26104 890 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 124 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 420 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 890 График
по Евро 26302 8 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 696 График
по Швейцарским франкам 26304 8 781 График
по Японским иенам 26305 1 435 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 727 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 030 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 723 График
Платины 26403 11 898 График
Палладия 26404 8 045 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 890 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 2 013 График
Публикация отчетности 26409 107 График
Страхование 26410 4 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 182 График
Итого по разделу 6 26000 296 756 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 200 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 200 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 678 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 72 График
Другие расходы 27308 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 772 График
Итого по разделу 7 27000 1 003 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 873 График
Итого по разделу 8 28000 11 873 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 273 866 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 074 332 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 003 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 349 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 361 074 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 563 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.