Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 920 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 723 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 123 502 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 093 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 922 График
кредитным организациям 11118 5 903 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 484 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 103 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 782 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 782 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 576 График
кредитных организаций 11504 2 014 График
прочих резидентов 11505 2 081 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 671 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 87 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 87 График
Итого по разделу 1 11000 235 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 055 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 584 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 56 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 56 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 График
Итого по разделу 2 12000 119 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 343 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 343 График
Итого по разделу 3 13000 343 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 552 626 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 553 755 График
Итого по разделу 5 15000 553 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 16 229 График
Итого по символам 16101-16105 16100 16 229 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 752 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 132 038 График
Итого по символам 16201-16203 16200 132 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 204 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 292 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 292 497 График
Итого по разделу 6 16000 441 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 833 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 594 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 400 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 507 График
Итого по разделу 7 17000 5 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 354 482 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 995 630 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 356 050 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 649 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 848 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 226 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 744 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 514 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 746 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 195 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 478 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 132 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 831 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 980 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 300 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 73 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 085 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 086 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 791 График
Нерезидентов 21602 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 660 График
Итого по символам 21801-21804 21800 660 График
Итого по разделу 1 21000 105 404 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 418 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 418 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 172 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 172 График
Итого по разделу 2 22000 28 590 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 533 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 533 088 График
Итого по разделу 4 24000 533 088 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 21 334 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 334 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 177 График
форварды 25202 1 445 График
опционы 25203 5 431 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 246 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 501 965 График
опционы 25303 1 435 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 503 400 График
Итого по разделу 5 25000 533 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 899 График
Евро 26102 14 083 График
Швейцарских франков 26104 612 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 016 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 017 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 841 График
по Евро 26302 4 097 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 263 График
по Швейцарским франкам 26304 4 060 График
по Японским иенам 26305 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 430 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 489 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 248 График
Платины 26403 5 863 График
Палладия 26404 4 114 График
Других драгоценных металлов 26405 93 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 074 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 113 График
Страхование 26410 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 173 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 788 График
Итого по разделу 6 26000 130 888 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 233 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 286 График
Итого по разделу 7 27000 351 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 736 График
Итого по разделу 8 28000 6 736 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 739 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 197 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 351 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 332 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 339 047 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 003 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 003 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.