Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 933 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 031 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 338 148 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 195 310 График
кредитным организациям 11118 13 779 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 126 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 574 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
в банках-нерезидентах 11216 132 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 021 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 021 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 267 График
кредитных организаций 11504 19 838 График
прочих резидентов 11505 13 548 График
прочих нерезидентов 11508 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 828 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 689 График
кредитных организаций 11604 87 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 776 График
Итого по разделу 1 11000 683 581 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 184 021 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 220 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 158 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 158 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 564 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 238 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 381 249 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 352 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 923 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 923 График
Итого по разделу 3 13000 2 334 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
Федерального казначейства 14301 1 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 172 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 182 812 График
Итого по разделу 5 15000 1 182 812 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 45 553 График
Итого по символам 16101-16105 16100 45 553 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 027 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 127 График
По другим операциям 16203 392 139 График
Итого по символам 16201-16203 16200 394 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 908 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 377 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 869 763 График
Итого по символам 16301-16306 16300 871 048 График
Итого по разделу 6 16000 1 310 894 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 014 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 687 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 687 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 400 График
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 563 График
Итого по разделу 7 17000 24 277 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 064 830 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 496 041 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 277 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 585 148 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 159 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 406 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 698 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 62 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 133 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 297 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 110 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 725 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 839 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 789 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 11 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 943 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 531 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 357 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 73 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 850 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 851 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 293 127 График
Нерезидентов 21602 526 График
Итого по символам 21601-21602 21600 293 653 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 882 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 882 График
Итого по разделу 1 21000 359 376 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 106 341 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 106 341 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 642 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 642 График
Итого по разделу 2 22000 106 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 График
прочих нерезидентов 23104 11 График
Прочих ценных бумаг 23105 108 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 87 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 216 График
Итого по разделу 3 23000 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 161 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 161 725 График
Итого по разделу 4 24000 1 161 725 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 35 719 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 719 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 317 График
форварды 25202 4 354 График
опционы 25203 25 220 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 942 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 859 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 370 570 График
опционы 25303 2 791 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 373 361 График
Итого по разделу 5 25000 1 442 939 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 199 349 График
Евро 26102 42 261 График
Швейцарских франков 26104 1 011 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 242 621 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 506 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 738 График
по Евро 26302 12 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 864 График
по Швейцарским франкам 26304 12 619 График
по Японским иенам 26305 2 313 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 93 170 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 1 150 График
Платины 26403 18 166 График
Палладия 26404 10 184 График
Других драгоценных металлов 26405 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 913 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 13 График
Аудит 26408 2 013 График
Публикация отчетности 26409 125 График
Страхование 26410 9 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 367 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 612 График
Итого по разделу 6 26000 456 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 116 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 327 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 209 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 209 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 800 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 81 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 909 График
Итого по разделу 7 27000 4 445 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 577 График
Итого по разделу 8 28000 20 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 52 551 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 466 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 061 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 445 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 532 597 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 553 174 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.