Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 167 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 345 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 354 451 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 233 036 График
кредитным организациям 11118 11 775 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 966 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 623 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 102 График
в банках-нерезидентах 11216 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 498 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 583 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 678 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 678 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 975 График
кредитных организаций 11504 4 699 График
прочих резидентов 11505 2 259 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 933 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 591 График
кредитных организаций 11604 5 480 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 071 График
Итого по разделу 1 11000 652 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 567 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 316 264 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 346 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 455 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 455 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 100 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 График
Итого по разделу 2 12000 442 167 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 851 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 510 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 369 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 369 График
Итого по разделу 3 13000 1 800 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
Федерального казначейства 14301 1 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 188 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 614 График
Итого по разделу 5 15000 188 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 48 893 График
Итого по символам 16101-16105 16100 48 893 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 662 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 325 График
По другим операциям 16203 309 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 313 184 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 068 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 771 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 853 345 График
Итого по символам 16301-16306 16300 919 184 График
Итого по разделу 6 16000 1 281 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 727 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 088 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 49 График
денежной наличности 17304 55 График
Другие доходы 17306 183 График
Итого по символам 17301-17306 17300 287 График
Итого по разделу 7 17000 17 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 094 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 471 676 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 583 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 646 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 226 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 117 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 58 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 679 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 181 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 030 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 500 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 212 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 585 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 955 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 030 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 829 График
Кредитных организаций 21415 26 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 855 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 449 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 453 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 219 678 График
Нерезидентов 21602 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 220 011 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 484 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 484 График
Итого по разделу 1 21000 295 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 61 983 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 61 983 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 График
Итого по разделу 2 22000 62 015 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 502 График
прочих нерезидентов 23104 78 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 652 График
Итого по разделу 3 23000 4 652 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 607 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 178 274 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 183 881 График
Итого по разделу 4 24000 183 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 51 237 График
Итого по символам 25101-25105 25100 51 237 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 109 График
форварды 25202 5 436 График
опционы 25203 26 236 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 259 График
По другим операциям 25206 688 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 151 087 График
опционы 25303 1 698 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 152 785 График
Итого по разделу 5 25000 1 238 750 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 277 153 График
Евро 26102 48 540 График
Швейцарских франков 26104 791 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 484 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 167 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 171 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 388 График
по Евро 26302 13 185 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 716 График
по Швейцарским франкам 26304 14 383 График
по Японским иенам 26305 21 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 093 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 854 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 431 График
Серебра 26402 4 152 График
Платины 26403 17 401 График
Палладия 26404 23 177 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 875 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 2 222 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 10 994 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 466 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 290 График
Итого по разделу 6 26000 568 799 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 199 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 График
индивидуальных предпринимателей 27203 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 504 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 677 График
Итого по разделу 7 27000 7 005 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 357 305 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 996 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 005 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 360 392 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 38 267 График
а) прибыль 31005 195 968 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 978 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 223 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (рег.№1343) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.