Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 573 График
кредитным организациям 11118 6 113 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 936 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 270 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 270 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 619 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 619 График
Итого по разделу 1 11000 24 514 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 469 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 26 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 275 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 319 График
Итого по разделу 3 13000 319 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 163 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 235 График
Итого по разделу 5 15000 35 235 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 467 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 312 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 625 329 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 654 815 График
Итого по разделу 6 16000 1 656 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 713 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 063 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 160 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 048 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 048 График
Итого по разделу 7 17000 10 003 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 443 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 691 836 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 003 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 753 282 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 827 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 827 График
Итого по разделу 1 21000 2 859 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 371 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 371 График
Итого по разделу 2 22000 24 371 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 579 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 579 График
Итого по разделу 3 23000 579 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 283 График
от кредитных организаций 24102 29 172 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 455 График
Итого по разделу 4 24000 29 455 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 248 График
опционы 25203 687 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 662 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 691 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 594 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 594 942 График
Итого по разделу 5 25000 1 596 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 705 График
Евро 26102 7 668 График
Швейцарских франков 26104 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 497 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 036 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 3 600 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 598 График
по Японским иенам 26305 518 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 474 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 График
Серебра 26402 1 306 График
Платины 26403 3 050 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 399 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 757 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 237 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 505 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 413 График
Итого по разделу 6 26000 78 138 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 504 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 525 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 254 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 304 График
Итого по разделу 7 27000 918 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 329 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 230 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 704 805 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 918 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 732 953 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 732 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 329 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 329 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАДА-КРЕДИТ (рег.№2668) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.