Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 969 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 548 График
кредитным организациям 11118 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 100 График
в кредитных организациях 11215 4 775 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 144 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 160 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 210 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 874 График
кредитных организаций 11504 20 689 График
прочих резидентов 11505 13 442 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 005 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 299 График
Итого по разделу 1 11000 116 200 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 913 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 913 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 5 644 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 578 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 578 График
Итого по разделу 3 13000 578 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 647 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 533 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 180 График
Итого по разделу 5 15000 35 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 150 График
По другим операциям 16203 1 170 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 75 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 93 892 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 979 График
Итого по разделу 6 16000 95 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 902 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 691 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 19 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 131 057 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 272 570 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 045 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 045 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 008 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 465 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 520 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 985 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 345 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 346 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 106 График
Нерезидентов 21602 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 195 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 114 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 График
Итого по разделу 1 21000 29 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 526 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 526 График
Итого по разделу 2 22000 526 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 279 График
Прочих ценных бумаг 23105 724 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 003 График
Итого по разделу 3 23000 1 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 869 График
от кредитных организаций 24102 33 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 320 График
Итого по разделу 4 24000 43 320 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 324 График
опционы 25203 1 192 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 280 График
По другим операциям 25206 2 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 254 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 206 График
Итого по разделу 5 25000 271 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 659 График
Евро 26102 6 458 График
Швейцарских франков 26104 2 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 408 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 034 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 035 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 2 246 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 899 График
по Японским иенам 26305 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 700 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 619 График
Платины 26403 3 712 График
Палладия 26404 247 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 006 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 45 График
Страхование 26410 379 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 577 График
Итого по разделу 6 26000 51 720 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 162 График
индивидуальных предпринимателей 27203 408 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 570 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 411 График
Другие расходы 27308 76 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 537 График
Итого по разделу 7 27000 1 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 219 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 367 169 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 398 502 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 398 502 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 125 932 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 125 932 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 125 932 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАДА-КРЕДИТ (рег.№2668) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.