Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 077 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 907 096 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 673 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 587 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 955 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 215 831 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 215 831 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 781 График
Банка России 11503 4 133 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 914 График
Итого по разделу 1 11000 2 176 089 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 График
Итого по разделу 2 12000 5 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 88 895 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 146 626 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 946 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 836 631 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 075 949 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 546 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 546 График
Итого по разделу 5 15000 2 076 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 252 589 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 186 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 186 063 График
Итого по разделу 1 21000 186 063 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 132 График
Банка России 22203 119 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 251 График
Итого по разделу 2 22000 251 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 8 332 График
нерезидентов 24402 42 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 8 374 График
Итого по разделу 4 24000 8 374 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 23 693 График
Евро 26102 9 393 График
других валют 26106 752 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 838 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 306 185 График
Евро 26202 66 861 График
других валют 26206 524 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 373 570 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 010 775 График
по Евро 26302 320 321 График
по другим валютам 26306 1 064 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 332 160 График
Итого по разделу 6 26000 2 739 568 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 909 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 611 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 455 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 975 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 524 График
индивидуальных предпринимателей 27203 891 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 975 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 408 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 695 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 421 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 994 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 10 242 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 30 421 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 47 773 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 190 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 191 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 59 График
индивидуальным предпринимателям 27803 20 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 060 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 139 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 349 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 376 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 991 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 716 График
Итого по разделу 7 27000 71 202 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 139 552 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 89 262 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 228 814 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 212 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 45 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 257 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 756 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 231 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 987 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 434 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 434 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 886 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 886 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 11 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 11 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 116 421 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 11 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 116 432 График
Итого по разделу 8 28000 356 821 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 192 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 193 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 25 058 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 25 058 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 147 118 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 29 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 958 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 150 108 График
Итого по разделу 9 29000 1 175 359 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 537 638 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 790 227 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 76 218 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 76 218 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 839 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 839 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 38 882 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 544 График
индивидуальных предпринимателей 31318 26 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 39 452 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 1 887 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 118 График
кредитных организаций 31415 195 227 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 197 232 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 81 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 81 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 657 738 График
нерезидентов 31602 2 951 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 660 689 График
Итого по разделу 1 31000 976 511 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 29 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 29 График
Итого по разделу 4 34000 29 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 142 262 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 275 803 График
индивидуальным предпринимателям 37114 603 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 073 001 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 10 771 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 502 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 546 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 546 График
Итого по разделу 7 37000 2 502 986 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 479 526 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 794 660 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 794 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 4 505 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 4 505 График
Итого по разделу 1 41000 799 165 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Банка России 42103 9 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 9 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 428 График
Банка России 42203 183 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 611 График
Итого по разделу 2 42000 620 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 549 График
Евро 46102 3 695 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 14 244 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 282 680 График
Евро 46202 51 671 График
других валют 46206 282 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 334 633 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 066 343 График
по Евро 46302 313 095 График
по другим валютам 46306 1 037 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 380 475 График
Итого по разделу 6 46000 2 729 352 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 053 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 5 759 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 536 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 8 544 График
другие комиссионные расходы 47109 120 450 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 139 342 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 146 999 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 72 731 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 219 730 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 4 617 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 4 617 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 442 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 778 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 220 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 300 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 5 464 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 764 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 87 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 10 271 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 10 358 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 13 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 График
Итого по разделу 7 47000 381 044 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 372 539 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 481 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 103 892 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 4 379 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 61 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 486 352 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 217 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 666 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 42 763 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 44 646 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 25 064 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 827 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 046 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 30 937 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 50 275 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 860 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 537 График
служебные командировки 48405 2 759 График
охрана 48406 9 446 График
реклама 48407 3 351 График
представительские расходы 48408 655 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 11 725 График
аудит 48410 3 146 График
публикация отчетности 48411 5 График
страхование 48412 159 597 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 20 213 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 47 247 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 327 816 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 180 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 531 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 712 График
Итого по разделу 8 48000 892 463 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 802 644 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 282 170 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 508 057 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 187 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 43 283 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 43 470 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 464 587 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 464 587 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КВАНТ МОБАЙЛ БАНК (рег.№1189) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.